Financial Markets by TradingView

NYSE: ABM - ABM Industries Incorporated

Доходность за полгода: +13.98%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (44.84 $) меньше справедливой цены (48.63 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.63%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.09%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.26% увеличился за 5 лет c 25.87%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ABM Industries Incorporated Industrials Индекс
7 дней 0.9% -100% -0.6%
90 дней 7.1% -100% 6.3%
1 год 6.6% -99.7% 35.4%

Положительная оценка ABM vs Сектор: ABM Industries Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 106.31% за последний год.

Отрицательная оценка ABM vs Рынок: ABM Industries Incorporated значительно отстал от рынка на -28.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ABM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABM с недельной волатильностью в 0.1276% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.37
P/S: 0.3218
Больше данных по ABM

3.2. Выручка

EPS 3.79
ROE 14.29%
ROA 5.13%
ROIC 5.61%
Ebitda margin 6.6%
Больше данных по ABM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (44.84 $) ниже справедливой (48.63 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (44.84 $) немного ниже справедливой на 8.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4476) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4476) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3218) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3218) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.08%) ниже средней доходности за 5 лет (19.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.08%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.87% до 29.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 574.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.09% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.09% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям ABM Industries Incorporated

Перейти на форум акций "ABM Industries Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме