ABM Industries Incorporated (ABM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ABM Industries Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.84%) больше среднего по сектору (1.55%).
Доходность акции за последний год (10.84%) выше чем средняя по сектору (5.02%).

Минусы

Цена (49.94 $) выше справедливой оценки (47.51 $)
Текущий уровень задолженности 27.24% увеличился за 5 лет c 25.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.55%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ABM Industries Incorporated	Industrials	Индекс
7 дней	-10.8%	-6.1%	-2%
90 дней	-2.9%	-9.4%	4.3%
1 год	10.8%	5%	24.9%

ABM vs Сектор: ABM Industries Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 5.81% за последний год.

ABM vs Рынок: ABM Industries Incorporated значительно отстал от рынка на -14.11% за последний год.

Стабильная цена: ABM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ABM с недельной волатильностью в 0.2084% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.37

P/S: 0.3218

Больше данных по ABM

3.2. Выручка

EPS	3.79
ROE	13.96%
ROA	5.09%
ROIC	5.61%
Ebitda margin	6.6%

Больше данных по ABM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (49.94 $) выше справедливой (47.51 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (49.94 $) выше справедливой на 4.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у сектора в целом (34.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3218) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3218) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (14.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.45%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.45%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.9%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.96%) ниже чем у сектора в целом (20.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.96%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у сектора в целом (6.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.87% до 27.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 534.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.84% выше средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: ABM - ABM Industries Incorporated

Анализ компании ABM Industries Incorporated