1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.08%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (25.91 $) выше справедливой оценки (6.86 $)
- Дивиденды (1.5377%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 39.98% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:15 Should Value Investors Buy American Eagle Outfitters (AEO) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
6 Апреля 15:12 AEO CEO Jay L. Schottenstein to Be Inducted Into World Retail Hall of Fame
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aeo-ceo-jay-l-schot...
источник:
30 Марта 14:02 J.Jill, Inc. (JILL) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-jill-inc-jill-hit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Eagle Outfitters, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -95.1% | -0.5% |
90 дней | 22.5% | -94.7% | 8.9% |
1 год | 91.1% | -94.1% | 30.9% |
AEO vs Сектор: American Eagle Outfitters, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 185.22% за последний год.
AEO vs Рынок: American Eagle Outfitters, Inc. превзошел рынок на 60.13% за последний год.
Стабильная цена: AEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AEO с недельной волатильностью в 1.7515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.91 $) выше справедливой (6.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.91 $) выше справедливой на 73.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.06) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.06) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6786) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6786) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0288%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0288%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.28%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.51%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5377% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5377% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5377% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.76%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 4.91% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | Baldwin Marisa EVP - CHRO |
Покупка | 26.2 | 170 824 | 6520 |
28.03.2024 | Keefer James H JR SVP, Controller & CAO |
Продажа | 25.82 | 180 740 | 7000 |
28.03.2024 | Keefer James H JR SVP, Controller & CAO |
Покупка | 26.2 | 181 356 | 6922 |
28.03.2024 | Mathias Michael A. EVP and CFO |
Покупка | 26.2 | 376 389 | 14366 |
28.03.2024 | Foyle Jennifer M. Global Brand President-aerie |
Покупка | 26.2 | 994 762 | 37968 |