Financial Markets by TradingView

NYSE: AEO - American Eagle Outfitters, Inc.

Доходность за полгода: +0.2951%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (54.7%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.39 $) выше справедливой оценки (5.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.98% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

American Eagle Outfitters, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.7% -90.4% 3.8%
90 дней -9.5% -90.7% -13.1%
1 год 54.7% -89.8% 3.7%

Положительная оценка AEO vs Сектор: American Eagle Outfitters, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 144.51% за последний год.

Положительная оценка AEO vs Рынок: American Eagle Outfitters, Inc. превзошел рынок на 51.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AEO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AEO с недельной волатильностью в 1.052% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.06
P/S: 0.6786
Больше данных по AEO

3.2. Выручка

EPS 0.6097
ROE 8.28%
ROA 3.47%
ROIC 11.51%
Ebitda margin 9.75%
Больше данных по AEO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.39 $) выше справедливой (5.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.39 $) выше справедливой на 71.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.06) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.06) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6786) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6786) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.45%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.28%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.51%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1093.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.07.2024 MCMILLAN CARY D
Director		 Продажа 20.93 53 937 2577
28.03.2024 Baldwin Marisa
EVP - CHRO		 Покупка 26.2 170 824 6520
28.03.2024 Keefer James H JR
SVP, Controller & CAO		 Продажа 25.82 180 740 7000
28.03.2024 Keefer James H JR
SVP, Controller & CAO		 Покупка 26.2 181 356 6922
28.03.2024 Mathias Michael A.
EVP and CFO		 Покупка 26.2 376 389 14366

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям American Eagle Outfitters, Inc.

Перейти на форум акций "American Eagle Outfitters, Inc." ⇨