1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.52%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (44.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 94.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.08%.
Минусы
- Цена (190 $) выше справедливой оценки (141.83 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=14.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:12 Federal Agricultural Mortgage's (NYSE:AGM) earnings growth rate lags the 23% CAGR delivered to shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/federal-agricultura...
источник:
3 Апреля 02:03 Farmer Mac Closes $308.1 Million Securitization of Agricultural Mortgage-Backed Securities (AMBS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmer-mac-closes-3...
источник:
13 Марта 02:46 Federal Agricultural Mortgage (NYSE:AGM) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/federal-agricultura...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federal Agricultural Mortgage Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 6.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 45% | -100% | 35.4% |
AGM vs Сектор: Federal Agricultural Mortgage Corporation превзошел сектор "" на 144.98% за последний год.
AGM vs Рынок: Federal Agricultural Mortgage Corporation превзошел рынок на 9.62% за последний год.
Стабильная цена: AGM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGM с недельной волатильностью в 0.8651% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (190 $) выше справедливой (141.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (190 $) выше справедливой на 25.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4584) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4584) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.86) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (129.09) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (129.09) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.74%) ниже средней доходности за 5 лет (16.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.74%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.9%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7035%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7035%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.41%) находятся на комфортном уровне.