NYSE: AGM - Federal Agricultural Mortgage Corporation

Доходность за полгода: +1.24%
Дивидендная доходность: +2.74%
Сектор: Financials

Отчетность Federal Agricultural Mortgage Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2001 2002 2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3571 0.3277 0.4217 0.7011 0.8656 0.8262 0.7215 1.12 1.21 1.62 1.10 14.42
Выручка, млрд $
0.1607 0.1752 0.1862 0.1941 0.2069 0.2388 0.3091 0.3466 0.362 0.362 0.2927 11.84
Чистая прибыль, млрд $
0.0773 0.0845 0.1081 0.1095 0.1086 0.1323 0.1781 0.2 0.1804 0.1804 0.1599 10.68
EV, млрд $
8.65 8.52 18.05 21 22.94 24.13 26.03 28.86 28.5 28.5 26.09 4.44
EBIT, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.136 0.6106 0.4504 0.1676 0.581 0.127 0.127 0.3873 -26.95
EBITDA, млрд $
0.242 0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1677 0.6451 0.2255 0.2255 0.2629 10.21
Баланс стоимость, млрд $
0.6434 0.7081 0.7526 0.7993 0.9925 1.2 1.27 1.41 1.49 1.49 1.27 8.47
FCF, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционный денежный поток, млрд $
0.1844 0.2086 0.175 0.2 -0.0197 -0.0945 0.4364 0.8093 0.3758 0.3758 0.3015 -280.34
Операционная прибыль, млрд $
0.291 0.3737 0.5059 0.1387 0.1374 0.1676 0.6444 0.2495 0.3238 0.3238 0.3045 18.70
Операционные расходы, млрд $
0.213 0.287 0.42 -0.0554 -0.0695 -0.0712 0.0826 0.0971 0.0382 0.0382 0.0154 -188.72
CAPEX, млрд $
0.0001 0.000161 0.000126 0.0021 0.004 0.0019 0 0.000295 0.0081 0.000116 0.0029 -50.74


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2652 0.302 0.4253 0.6044 1.03 0.9088 0.861 0.8887 1.02 1.02 0.9417 -0.19
Short Term Investments $
7.37 7.69 8.19 10.1 10.8 10.16 12.19 4.98 5.97 5.97 8.82 -11.18
Long term investments $
3.52 3.96 4.51 5.27 5.52 6.99 0.0175 14.69 0.0374 17.08 7.76 19.56
Total Receivables $
0.1617 0.1952 0.2204 0.2376 0.2235 0.2229 0.2762 0.337 0.3106 0.3106 0.2740 6.80
Total Current Assets $
2.9 2.72 2.87 10.94 12.06 11.3 5.49 6.21 7.31 7.31 8.47 -9.53
Чистые активы, млрд $
0.004 0.0026 0.000421 0.0014 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 0.0010 5.15
Активы, млрд $
15.61 17.79 18.69 21.71 24.36 25.15 27.33 29.52 31.32 31.32 27.54 5.15
Short Term Debt $
9.11 8.44 8.09 7.76 10.02 21.85 6.99 8.03 8.09 8.09 11.00 -4.19
Long Term Debt $
0.0772 0.0582 0.0266 0.0196 19.13 0.0299 16.71 0.1753 19.85 19.85 11.18 0.74
Задолженность, млрд $
14.96 17.08 17.94 20.91 23.36 23.94 26.06 28.11 29.84 29.84 26.26 5.02
Чистый долг, млрд $
14.54 16.63 17.35 20.11 22.14 22.79 24.79 26.8 26.35 26.35 24.57 3.54
Долг, млрд $
8.5 8.12 17.77 20.72 23.17 23.7 25.65 27.69 27.37 27.37 25.52 3.39
Interest income $
0.0038 0.3119 0.4005 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 0.7360 16.59
Расходы на обслуживание долга $
0.139 0.1716 0.2429 0.3698 0.472 0.3129 0.204 0.4459 1.06 1.06 0.4990 17.56
Чист. проц. доходы, млрд $
0.1403 0.1576 0.5443 0.6451 0.5035 0.4248 0.7168 1.39 1.39 0.7360 16.59
Goodwill $
0.0596 0.1122 0.0728 0.0882 0.1159 0.0897 14.23
Амортизация, млрд $
-0.1081 -0.1194 -0.1308 -0.136 -0.0104 0.0083 0.000128 0.0641 0.0985 0.0985 0.0321 -256.78
Себестоимость, млрд $
0.1249 0.1568 0.2288 0.3559 0.4583 0.3004 0.1913 0.000819 -0.0026 0.0021 0.1896 -135.54
Товарно материальные запасы $
3.96 0.0015 0.000139 0.000128 0.0018 1.26 1.12 0.861 1.18 1.18 0.8846 265.87


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.01 6.15 10.06 10.24 10.07 12.19 16.37 18.29 16.44 16.44 14.67 10.30
Цена акции ао 65.03 80.54 77.14 66.81 102.67 112.71 191.22 196.95 192.96 192.96 159.30 13.45
Число акций ао, млн 10.7 10.78 10.75 10.7 10.79 10.85 10.88 10.94 10.98 10.98 10.89 0.35
FCF/акцию 16.56 19.49 16.23 18.61 -1.84 -8.77 40.24 74.36 34.36 34.35 27.67 -279.58


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.02 11.93 14.8 14.12 12.13 12.04 14.39 14.9 12.44 12.44 10.84 13.18 0.51
ROA, % 0.4955 0.4748 0.5924 0.5423 0.4717 0.5344 0.6789 0.7035 0.593 0.593 3.71 0.5963 4.68
ROIC, % 0.7776 0.9123 1.11 1.28 1.71 0.5124 1.35 0.619 0.9396 0.9364 8.01 0.8715 12.82
ROS, % 48.23 58.05 56.44 52.51 56.98 57.63 57.71 49.84 49.84 49.84 23.12 54.40 -2.64
ROCE, % 45.21 52.78 1.26 5.28 1.86 0.6709 20.79 0.5997 8.53 8.53 -0.98 6.49 35.61
Ebit margin, % 71.44 66.43 39.67 187.96 36.64 35.08 35.08 73.16 -11.99
Рентаб EBITDA, % 181.05 213.37 271.72 71.44 66.43 70.23 208.71 65.06 62.29 62.29 33.45 94.54 -1.28
Чистая рентаб, % 48.11 48.23 58.05 56.44 52.51 55.38 57.63 57.71 49.84 49.84 23.02 54.61 -1.04
Operation Margin, % 213.37 271.72 71.44 66.43 70.18 208.48 71.98 89.44 89.44 89.44 34.35 105.90 4.97
Доходность FCF, % 43.42 56.26 49.46 24.96 23.11 -2.38 -13.1 39.08 66.61 23.13 22.67 -257.59


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.45 8.3 6.48 8.14 7.37 10.16 6.96 10.3 11.94 11.94 22.00 9.35 10.13
P/BV
0.6554 0.99 0.9313 1.11 0.8069 1.12 0.9753 1.46 1.45 1.45 2.50 1.16 12.44
P/S
2.62 4 3.76 4.59 3.87 5.63 4.01 5.94 5.95 5.95 4.83 5.08 8.98
P/FCF
4.01 4.33 -41.94 -7.63 2.56 1.5 0 0 0 0 7.77 -8.2360 -19.11
E/P
0.1205 0.1249 0.1326 0.1506 0.1219 0.1466 0.1231 0 0 0 1.16 0.1350 -1.48
EV/EBIT
151.52 166.91 254.72 44.8 227.22 229.2 224.41 224.41 196.07 -2.50
EV/EBITDA
34.33 29.74 22.78 35.68 151.47 166.91 143.87 40.35 127.98 129.09 29.48 126.12 -3.31
EV/S
48.62 44.14 151.31 50.58 129.34 84.21 83.26 78.73 78.73 78.73 5.45 90.85 -9.45
EV/FCF
48.66 41.08 -1490.77 -110.67 70.79 32.17 76.79 77.46 75.84 75.84 11.12 66.61 1.39
Debt/EBITDA
21.72 35.13 149.4 168.61 141.27 39.76 122.79 123.9 121.39 121.39 -6.06 109.82 -2.99
Netdebt/Ebitda
44.48 34.29 156.81 151.87 135.86 38.43 118.85 119.96 116.84 116.84 -6.58 105.99 -2.97
Debt/Ratio
0.4562 0.416 1.34 0.4425 1.22 0.9385 0.9378 0.8738 0.8738 0.8738 0.19 0.9688 -6.46
Debt/Equity
11.46 10.33 36.46 10.86 25.48 20.17 19.61 18.38 0 0 18.90 18.90 11.10
Debt/Net Income
96.07 71.95 266.05 99.19 225.47 143.99 138.44 151.7 151.7 151.7 20.98 162.26 -7.62
PEG
-5 -5 -5.0000 0.00
Бета
0.5716 0.5295 1.36 1.36 0.13 0.8204 33.50
Индекс Альтмана
0.0932 0.0923 0.1113 0.1331 0.1629 0.0812 0.0815 0.0357 0.035 0.035 4.38 0.0793 -26.48


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.014 0.0202 0.0241 0.0379 0.0439 0.0506 0.0613 0.0682 0.0748 0.0748 0.0659 8.13
Дивиденд
1.04 1.44 2.32 2.8 3.2 3.52 3.8 4.4 5.6 5.6 4.10 11.84
Див доход, ао, %
1.81 1.78 3.18 3.23 4.42 2.87 3.37 2.3 2.84 2.74 2.34 3.16 -8.47
Дивиденды / прибыль, %
29.38 31.12 33.66 35.07 40.07 46.62 46.36 38.27 37.41 37.41 44.83 41.75 -1.36


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
158 185 8.21