1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.49%.
Минусы
- Цена (141 $) выше справедливой оценки (139.06 $)
- Дивиденды (3.12%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:10 Compelling Reasons to Retain MarketAxess (MKTX) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compelling-reasons-...
источник:
6 Апреля 16:52 Federal Agricultural Mortgage's (NYSE:AGM) earnings growth rate lags the 23% CAGR delivered to shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/federal-agricultura...
источник:
30 Марта 16:57 Zacks Industry Outlook Highlights PennyMac Financial, Federal Agricultural Mortgage and Ocwen Financial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 10.8% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | 0% | -98.3% | 6.6% |
1 год | 0% | -98.2% | 33.4% |
AGM.A vs Сектор: Federal Agricultural Mortgage Corporation превзошел сектор "Financials" на 98.25% за последний год.
AGM.A vs Рынок: Federal Agricultural Mortgage Corporation значительно отстал от рынка на -33.42% за последний год.
Стабильная цена: AGM.A не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGM.A с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141 $) выше справедливой (139.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141 $) выше справедливой на 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.77) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.77) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.39%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.67%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.67%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.43%) находятся на комфортном уровне.