1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.12%) больше среднего по сектору (2.92%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (141 $) выше справедливой оценки (135.99 $)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Top Undervalued Small Caps In United States With Insider Action August 2024
![Top Undervalued Small Caps In United States With Insider Action August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZpBSXvrujv1loonf4wjV1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ce85212c51bd88fd1fdcd0febb642a4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-undervalued-sma...
источник:
17 Августа 16:42 Compelling Reasons to Retain MarketAxess (MKTX) Stock Now
![Compelling Reasons to Retain MarketAxess (MKTX) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tNSDOwL0_XBIGwPsTE0hpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/00957cae41688d5945b2e473d4601f0e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compelling-reasons-...
источник:
17 Августа 16:27 Farmer Mac to Announce First Quarter 2024 Financial Results
![Farmer Mac to Announce First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IYzzUL62eNeB6UCtpS5NgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e1f5aca06d24353c67fc1838dbe5ac16.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/farmer-mac-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.8% | -29.9% | 1.4% |
90 дней | 0% | -76.7% | 5.9% |
1 год | 0% | -72.6% | 27.7% |
AGM.A vs Сектор: Federal Agricultural Mortgage Corporation превзошел сектор "Financials" на 72.6% за последний год.
AGM.A vs Рынок: Federal Agricultural Mortgage Corporation значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: AGM.A не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGM.A с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (141 $) выше справедливой (135.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141 $) выше справедливой на 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (62.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.77) выше чем у сектора в целом (1.3737).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.77) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у сектора в целом (97.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-69.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.39%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.67%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.67%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.12% выше средней по сектору '2.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке