Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.31%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).- Текущий уровень задолженности 47.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 113.05%.
Минусы
Цена (10.05 $) выше справедливой оценки (8.98 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Agiliti, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -5% | 2.1% |
| 90 дней | -1.2% | -80.7% | -5.2% |
| 1 год | -39.3% | -79.9% | 15.2% |
AGTI vs Сектор: Agiliti, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 40.6% за последний год.
AGTI vs Рынок: Agiliti, Inc. значительно отстал от рынка на -54.52% за последний год.
Стабильная цена: AGTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGTI с недельной волатильностью в -0.756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой (8.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.47) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.47) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1678) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1678) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9354) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9354) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.76) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.76) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.06%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.06%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7916%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7916%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.01%) находятся на не комфортном уровне.
