1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (3.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 14.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.12%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (57.99 $) выше справедливой оценки (8.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Aerojet Rocketdyne Holdings | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.5% | -100% | 3.7% |
AJRD vs Сектор: Aerojet Rocketdyne Holdings превзошел сектор "Industrials" на 103.5% за последний год.
AJRD vs Рынок: Aerojet Rocketdyne Holdings незначительно отстал от рынка на -0.1715% за последний год.
Стабильная цена: AJRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AJRD с недельной волатильностью в 0.0673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (57.99 $) выше справедливой (8.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.99 $) выше справедливой на 85.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.81) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.81) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.59%) ниже доходности по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.65%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке