1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.82%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 14.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.12%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (57.99 $) выше справедливой оценки (7.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Aerojet Rocketdyne Holdings | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1.1% |
90 дней | 0% | -100% | 5.4% |
1 год | 2.8% | -99.5% | 35.8% |
AJRD vs Сектор: Aerojet Rocketdyne Holdings превзошел сектор "Industrials" на 102.33% за последний год.
AJRD vs Рынок: Aerojet Rocketdyne Holdings значительно отстал от рынка на -32.98% за последний год.
Стабильная цена: AJRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AJRD с недельной волатильностью в 0.0542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.99 $) выше справедливой (7.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (57.99 $) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.81) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.81) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.59) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.59) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.59%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.77%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.65%) находятся на не комфортном уровне.