1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (16.2%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (82.63 $) выше справедливой оценки (24.04 $)
- Дивиденды (0.3042%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 17.36% увеличился за 5 лет c 13.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:14 Alcon Publishes Agenda for 2024 Annual General Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alcon-publishes-age...
источник:
7 Апреля 03:15 Here's Why Investors Should Buy Alcon (ALC) Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
31 Марта 02:13 Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/momentum-investor-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alcon Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -100% | -0.6% |
90 дней | 3.2% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 16.2% | -95.3% | 31.7% |
ALC vs Сектор: Alcon Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 111.52% за последний год.
ALC vs Рынок: Alcon Inc. значительно отстал от рынка на -15.45% за последний год.
Стабильная цена: ALC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALC с недельной волатильностью в 0.3115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.63 $) выше справедливой (24.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.63 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.5) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.5) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8661) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8661) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.59) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.59) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (70.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (70.58%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3042% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3042% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3042% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.71%) находятся на не комфортном уровне.