1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (271.7 $) выше справедливой оценки (41.61 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-11.26%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 1.5954% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Мая 06:52 Inogen (INGN) Q1 Earnings Top Estimates, Revenues Up Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inogen-ingn-q1-earn...
источник:
18 Мая 05:41 Nevro's (NVRO) Q1 Earnings and Sales Beat Estimates, Margins Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nevros-nvro-q1-earn...
источник:
18 Мая 05:19 McKesson (MCK) Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mckesson-mck-q4-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Align Technology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | -10.2% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -11.3% | 2252548730.6% | 33% |
ALGN vs Сектор: Align Technology, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548741.82% за последний год.
ALGN vs Рынок: Align Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -44.28% за последний год.
Стабильная цена: ALGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGN с недельной волатильностью в -0.2166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (271.7 $) выше справедливой (41.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (271.7 $) выше справедливой на 84.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.17) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.17) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.33) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.33) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1039%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.1039%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.26%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | Wright Emory EVP, GLOBAL OPERATIONS |
Продажа | 287.45 | 725 524 | 2524 |
04.05.2022 | HOGAN JOSEPH M President and CEO |
Покупка | 298.48 | 1 999 820 | 6700 |
10.11.2021 | Thaler Warren S Director |
Продажа | 703.06 | 3 515 300 | 5000 |
08.11.2021 | Morici John Chief Financial Officer |
Продажа | 699.08 | 2 097 240 | 3000 |
20.07.2021 | Coletti Julie Ann SVP, Chief Legal & Regulatory |
Покупка | 627.92 | 443 312 | 706 |