1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-29.4%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (243.61 $) выше справедливой оценки (54.5 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.5954% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 09:10 Why Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Could Be Worth Watching
![Why Align Technology, Inc. (NASDAQ:ALGN) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S6ez7bXX854uZzHt3gq7nA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/088f081dea82b965b975cedaf339e620.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-align-technolog...
источник:
15 Июнь 09:27 Align Technology (ALGN) Gains From New Alliances, Global Growth
![Align Technology (ALGN) Gains From New Alliances, Global Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rqCwpjxFgGETlq.4UVsSMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cb799c03c8863cacbc5796840198d905.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/align-technology-al...
источник:
15 Июнь 08:26 DaVita (DVA), Nuwellis Extend Pilot Collaboration for Aquadex
![DaVita (DVA), Nuwellis Extend Pilot Collaboration for Aquadex](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gv58OOxX9XletcSbH0_55Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e34d884fa2c79bf8b02903b1effd4c0b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/davita-dva-nuwellis...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Align Technology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -41% | 3.4% |
90 дней | -25.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -29.4% | -87.5% | 15% |
ALGN vs Сектор: Align Technology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 58.07% за последний год.
ALGN vs Рынок: Align Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -44.41% за последний год.
Стабильная цена: ALGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGN с недельной волатильностью в -0.5654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (243.61 $) выше справедливой (54.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (243.61 $) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.17) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.33) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.33) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1039%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1039%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2024 | LARKIN C RAYMOND JR Director |
Покупка | 264.02 | 362 235 | 1372 |
17.05.2024 | MORROW GEORGE J Director |
Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 |
17.05.2024 | Dallas Kevin J Director |
Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 |
17.05.2024 | Saia Andrea Lynn Director |
Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 |
17.05.2024 | Myong Anne Director |
Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 |