График акции Align Technology, Inc.
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 3.87 | 4 |
| P/BV | 4.02 | 4 |
| P/E | 36.77 | 5 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 6.85 | 2 |
| ROE | 11.26 | 4 |
| ROIC | 0 | 0 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 0 | 0 |
| DSI | 0 | 0 |
| Средний рост дивидендов | 0 | 0 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 0.1582 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.0192 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6134 | 9 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 61.9 | 8 |
| Ebitda, % | 110.95 | 10 |
| EPS, % | -74.93 | 0 |
ИИ анализ компании "Align Technology, Inc."
🏢 Общая информация о компании
- Название: Align Technology, Inc.
- Тикер: ALGN
- Отрасль: Медицинские устройства / Стоматология
- Штаб-квартира: Темекула, Калифорния, США
- Основная продукция: Система Invisalign — прозрачные элайнеры для исправления прикуса, а также 3D-сканеры (iTero).
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $4.1 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | $740 млн | |
| EPS (на акцию, 2023) | $9.25 | |
| Рост выручки (год к году) | +5.2% (2023) | |
| Рентабельность по EBITDA | ~35% | |
| P/E (на основе 2024 EPS) | ~38–40x | |
| Рыночная капитализация | ~$25–27 млрд (май 2024) |
2. Конкурентные преимущества
- Бренд Invisalign — доминирующий игрок на рынке прозрачных элайнеров (около 60–70% мировой доли).
- Высокие барьеры входа: патенты, технология сканирования, сеть врачей.
- Сильная глобальная дистрибуция (США, Европа, Азия, Латинская Америка).
- Постоянные инвестиции в R&D (~8–9% выручки).
3. Риски
- Насыщение рынка США: Рынок прозрачных элайнеров в США растёт медленнее.
- Конкуренция: Возникающие конкуренты (например, SmileDirectClub, Byte, ClearCorrect) предлагают более дешёвые альтернативы.
- Регуляторные риски: FDA, страховые компании, изменения в возмещении расходов.
- Макроэкономика: Снижение спроса на необязательные стоматологические процедуры в условиях инфляции.
📈 Технический анализ (на май 2024)
- Текущая цена акции: ~$280–290
- 52-недельный диапазон: $220 – $340
- Уровни поддержки: $270 (сильная), $250 (ключевая)
- Уровни сопротивления: $300, $320
- Средняя скользящая (50 дней): ~$285
- RSI (14): ~55 (нейтральный, без перекупленности)
🌍 Рыночные перспективы и рост
1. Глобальная экспансия
- Рынки Азии (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия) — высокий потенциал роста.
- Увеличение числа стоматологов, использующих Invisalign.
2. Инновации
- Развитие AI-платформы для планирования лечения.
- Улучшенные материалы элайнеров (быстрее, комфортнее).
- Интеграция сканеров iTero с цифровыми платформами.
3. Сегменты роста
- Invisalign Teen — стабильный спрос.
- Invisalign First — для детей (новый рынок).
- Услуги B2B для стоматологических клиник.
📊 Оценка инвестиционной привлекательности
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост выручки | 🟡 Умеренный | |
| Прибыльность | 🟢 Высокая | |
| Оценка (P/E) | 🔴 Высокая | |
| Конкурентные преимущества | 🟢 Сильные | |
| Риски | 🟡 Средние | |
| Дивиденды | 🔴 Нет (не выплачивает) | |
| Потенциал роста | 🟡🟢 Умеренный/высокий (за счёт международного роста) |
📣 Мнение аналитиков (май 2024)
- Средняя целевая цена: ~$310–330
- Рекомендации:
- 12 «Покупать»
- 5 «Удерживать»
- 1 «Продавать»
- Консенсус: «Умеренно бычий»
✅ Вывод: стоит ли покупать ALGN?
👍 Плюсы для инвестора:
- Лидер в высокомаржинальной и растущей отрасли.
- Сильный бренд и технологическая база.
- Потенциал роста на развивающихся рынках.
👎 Минусы:
- Высокая оценка (P/E ~38–40).
- Замедление роста в США.
- Отсутствие дивидендов.
🎯 Рекомендация:
- Для ростовых инвесторов: ALGN может быть интересен как часть портфеля с долгосрочной перспективой (3–5 лет), особенно при коррекции к $250–260.
- Для консервативных инвесторов: Пока рано — оценка высока, рост замедляется.
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 157.84 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 157.69 $ | 0 $ | 0 $ | +0.0951 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 156.84 $ | 156.76 $ | 165.43 $ | +0.6376 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 135.58 $ | 125.79 $ | 165.43 $ | +16.42 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 143.77 $ | 124.88 $ | 207.19 $ | +9.79 % | 0 % | 0 % |
| Год | 165.03 $ | 124.88 $ | 234.89 $ | -4.36 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 285.73 $ | 124.88 $ | 383.76 $ | -44.76 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 729.92 $ | 124.88 $ | 729.92 $ | -78.38 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 92.46 $ | 58.66 $ | 729.92 $ | +70.71 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 159.28 $ | 0 $ | 0 $ | -0.9041 % | 0 % | 0 % |
Инсайдерские сделки
| Инсайдер | Дата сделки | Дата раскрытия | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
| LARKIN C RAYMOND JR Director |
17.05.2024 | 21.05.2024 | Покупка | 264.02 | 362 235 | 1372 | 0 | 0 | cсылка |
| MORROW GEORGE J Director |
17.05.2024 | 21.05.2024 | Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 | 0 | 0 | cсылка |
| Dallas Kevin J Director |
17.05.2024 | 21.05.2024 | Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 | 0 | 0 | cсылка |
| Saia Andrea Lynn Director |
17.05.2024 | 21.05.2024 | Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 | 0 | 0 | cсылка |
| Myong Anne Director |
17.05.2024 | 21.05.2024 | Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 | 0 | 0 | cсылка |
| LACOB JOSEPH Director |
17.05.2024 | 21.05.2024 | Покупка | 264.02 | 271 677 | 1029 | 0 | 0 | cсылка |
| Wright Emory EVP, GLOBAL OPERATIONS |
07.02.2024 | 09.02.2024 | Продажа | 287.45 | 725 524 | 2524 | 0 | 0 | cсылка |
| HOGAN JOSEPH M President and CEO |
04.05.2022 | 05.05.2022 | Покупка | 298.48 | 1 999 820 | 6700 | 0 | 0.01 | cсылка |
| Thaler Warren S Director |
10.11.2021 | 12.11.2021 | Продажа | 703.06 | 3 515 300 | 5000 | 0 | -0.01 | cсылка |
| Morici John Chief Financial Officer |
08.11.2021 | 09.11.2021 | Продажа | 699.08 | 2 097 240 | 3000 | 0 | 0 | cсылка |
| Coletti Julie Ann SVP, Chief Legal & Regulatory |
20.07.2021 | 22.07.2021 | Покупка | 627.92 | 443 312 | 706 | 0 | 0 | cсылка |
| Hockridge Stuart A SVP Global HR |
28.12.2020 | 29.12.2020 | Покупка | 520.45 | 624 540 | 1200 | 0 | 0 | cсылка |
| Saia Andrea Lynn Director |
27.11.2020 | 30.11.2020 | Продажа | 470.92 | 1 177 300 | 2500 | 0 | 0 | cсылка |
| HOGAN JOSEPH M President and CEO |
26.10.2020 | 28.10.2020 | Продажа | 457.41 | 36 592 800 | 80000 | 0 | -0.1 | cсылка |
| PRESCOTT THOMAS M Director |
26.10.2020 | 28.10.2020 | Продажа | 464.36 | 6 965 400 | 15000 | 0 | -0.02 | cсылка |
| SANTORA GREG J Director |
26.10.2020 | 28.10.2020 | Продажа | 457.75 | 1 831 000 | 4000 | 0 | -0.01 | cсылка |
| MORROW GEORGE J Director |
26.10.2020 | 28.10.2020 | Продажа | 465.62 | 8 042 650 | 17273 | 0 | -0.02 | cсылка |
| Morici John Chief Financial Officer |
26.10.2020 | 28.10.2020 | Продажа | 466.3 | 139 890 | 300 | 0 | 0 | cсылка |
Основные владельцы
| Институционалы | Объем | Доля, % |
| Vanguard Group Inc | 8 000 000 | 11.57 |
| Blackrock Inc. | 4 000 000 | 6.9 |
| Ninety One UK Ltd | 4 000 000 | 6.32 |
| Capital International Investors | 3 000 000 | 4.25 |
| State Street Corporation | 2 000 000 | 4.03 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 2 000 000 | 3.14 |
| JPMorgan Chase & Co | 2 000 000 | 3.01 |
| Wellington Management Group, LLP | 1 000 000 | 2.58 |
| Geode Capital Management, LLC | 1 000 000 | 2.51 |
| Invesco Ltd. | 1 000 000 | 2.09 |
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
| Global X Longevity Thematic ETF | 2.93 | -2.24 | 0.5 |
| VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF | 1.96092 | 0.8926 | 0.18 |
| GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 1.05239 | -14.5 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.22989 | 367.77 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.17562 | 274.24 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.05079 | 207.48 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03834 | 217.74 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03234 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.02523 | 65.55 | 0.25 |
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Joseph M. Hogan | President, CEO & Director | 1.31M | 1957 (69 лет) |
| Mr. John F. Morici | CFO & Executive VP of Global Finance | 612.49k | 1967 (59 лет) |
| Mr. Emory M. Wright | Executive Vice President of Direct Fabrication Platform & Operations | 538.01k | 1970 (56 лет) |
| Mr. Zelko Relic | Executive VP & CTO | 1.06M | 1965 (61 год) |
| Ms. Shirley Stacy | Vice President of Corporate Communications & Investor Relations | N/A | |
| Ms. Julie Ann Coletti | Executive VP and Chief Legal & Regulatory Officer | 527.99k | 1968 (58 лет) |
| Mr. Stuart Hockridge | Executive Vice President of Global Human Resources | 495.63k | 1972 (54 года) |
| Ms. Jennifer Olson-Wilk | Executive VP & Chief Customer Officer | N/A | 1978 (48 лет) |
| Ms. Sreelakshmi Kolli | Executive VP & Chief Product and Digital Officer | 1975 (51 год) | |
| Mr. Simon Beard | MD for EMEA Region & Executive VP | 1967 (59 лет) |
Информация о компании
Сайт: http://www.aligntech.com
О компании Align Technology, Inc.
Align Technology, Inc., компания по производству медицинского оборудования, разрабатывает, производит и продает прозрачные элайнеры Invisalign и внутриротовые сканеры iTero, а также услуги для ортодонтов и стоматологов общей практики, а также для реставрационной и эстетической стоматологии. Он работает в двух сегментах: Clear Aligner; и сканеры и услуги. Сегмент Clear Aligner состоит из комплексных продуктов, включая комплексное лечение Invisalign, которое удовлетворяет ортодонтические потребности пациентов-подростков, такие как продвижение нижней челюсти, индикаторы соответствия и компенсация прорезывания зубов; и пакет Invisalign First Phase I и Invisalign First Comprehensive Phase 2 для молодых пациентов, как правило, в возрасте от семи до десяти лет, который представляет собой смесь молочных / детских и постоянных зубов. Неполные продукты этого сегмента включают пакеты Invisalign medium, lite и express, а также Invisalign go; и не относящиеся к делу продукты включают ретенционные продукты, плату за обучение Invisalign и продажу вспомогательных продуктов, таких как чистящие материалы и приспособления для регулировки, используемые стоматологами во время курса лечения. Сегмент «Сканеры и услуги» предлагает сканер iTero, единую аппаратную платформу с программным обеспечением для восстановительных или ортодонтических процедур; реставрационное программное обеспечение для стоматологов общей практики, протезистов, пародонтологов и хирургов-стоматологов; и программное обеспечение для ортодонтов для хранения цифровых записей, ортодонтической диагностики и для изготовления печатных моделей и ретейнеров. Этот сегмент также предоставляет услуги автоматизированного проектирования и автоматизированного производства; вспомогательные изделия, такие как одноразовые рукава для жезла; Модель и плашки iTero; сторонние сканеры и цифровые сканеры; Симулятор результатов Invisalign, интерактивное и облачное приложение для сканера iTero; Инструмент оценки прогресса Invisalign; и технология TimeLapse, которая позволяет врачам или практикующим врачам сравнивать исторические 3D-снимки пациента с современными снимками. Компания продает свою продукцию в США, Швейцарии, Китае и за рубежом. Компания Align Technology, Inc. была зарегистрирована в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Темпе, штат Аризона.
Часто задаваемые вопросы по акции Align Technology, Inc.
-
Как купить акции Align Technology, Inc.?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ALGN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ALGN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Align Technology, Inc.?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ALGN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Align Technology, Inc. (ALGN) сегодня?
Текущая цена акции Align Technology, Inc. на 05.01.2026 года составляет 157.84 . Котировки Align Technology, Inc. с начала года изменилась на -0.9041% - и в рублях изменение было на -1.44 .
Котировки Align Technology, Inc. (ALGN) в этом месяце за Январь изменилась на +0.0951% и в рублях изменение было на +0.15 рублей.
На основе источников: porti.ru

