Align Technology, Inc.

Доходность за полгода: +9.79%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Healthcare

157.84 $

0 $ ( 0%)
124.88 $
234.89 $

Мин./макс. за год

График акции Align Technology, Inc.

Основные параметры

ISIN
US0162551016
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2001-01-26
Индустрия
Health Care Equipment & Supplies
Сайт
Сектор
Health Care

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 3.87 4
P/BV 4.02 4
P/E 36.77 5
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 6.85 2
ROE 11.26 4
ROIC 0 0
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 0 0
DSI 0 0
Средний рост дивидендов 0 0
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.1582 10
Debt/Ratio 0.0192 10
Debt/Equity 0.6134 9
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 61.9 8
Ebitda, % 110.95 10
EPS, % -74.93 0

ИИ анализ компании "Align Technology, Inc."

Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) по состоянию на май 2024 года. Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты, а также оценку перспектив компании.



🏢 Общая информация о компании


- Название: Align Technology, Inc.
- Тикер: ALGN
- Отрасль: Медицинские устройства / Стоматология
- Штаб-квартира: Темекула, Калифорния, США
- Основная продукция: Система Invisalign — прозрачные элайнеры для исправления прикуса, а также 3D-сканеры (iTero).



🔍 Фундаментальный анализ



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года и Q1 2024)



Показатель Значение (приблизительно)
Выручка (2023) $4.1 млрд
Чистая прибыль (2023) $740 млн
EPS (на акцию, 2023) $9.25
Рост выручки (год к году) +5.2% (2023)
Рентабельность по EBITDA ~35%
P/E (на основе 2024 EPS) ~38–40x
Рыночная капитализация ~$25–27 млрд (май 2024)
💡 Комментарий: Компания демонстрирует умеренный, но стабильный рост выручки. Маржинальность высокая — благодаря масштабу и технологии. Однако оценка (P/E) остаётся высокой по сравнению со средним по рынку (~25x).




2. Конкурентные преимущества


- Бренд Invisalign — доминирующий игрок на рынке прозрачных элайнеров (около 60–70% мировой доли).
- Высокие барьеры входа: патенты, технология сканирования, сеть врачей.
- Сильная глобальная дистрибуция (США, Европа, Азия, Латинская Америка).
- Постоянные инвестиции в R&D (~8–9% выручки).



3. Риски


- Насыщение рынка США: Рынок прозрачных элайнеров в США растёт медленнее.
- Конкуренция: Возникающие конкуренты (например, SmileDirectClub, Byte, ClearCorrect) предлагают более дешёвые альтернативы.
- Регуляторные риски: FDA, страховые компании, изменения в возмещении расходов.
- Макроэкономика: Снижение спроса на необязательные стоматологические процедуры в условиях инфляции.



📈 Технический анализ (на май 2024)



- Текущая цена акции: ~$280–290
- 52-недельный диапазон: $220 – $340
- Уровни поддержки: $270 (сильная), $250 (ключевая)
- Уровни сопротивления: $300, $320
- Средняя скользящая (50 дней): ~$285
- RSI (14): ~55 (нейтральный, без перекупленности)

🔎 Вывод: Акции торгуются вблизи средних, без явных сигналов роста или падения. Потенциал роста к $320 при позитивных отчётах.




🌍 Рыночные перспективы и рост



1. Глобальная экспансия


- Рынки Азии (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия) — высокий потенциал роста.
- Увеличение числа стоматологов, использующих Invisalign.

2. Инновации


- Развитие AI-платформы для планирования лечения.
- Улучшенные материалы элайнеров (быстрее, комфортнее).
- Интеграция сканеров iTero с цифровыми платформами.

3. Сегменты роста


- Invisalign Teen — стабильный спрос.
- Invisalign First — для детей (новый рынок).
- Услуги B2B для стоматологических клиник.



📊 Оценка инвестиционной привлекательности



Критерий Оценка
Рост выручки 🟡 Умеренный
Прибыльность 🟢 Высокая
Оценка (P/E) 🔴 Высокая
Конкурентные преимущества 🟢 Сильные
Риски 🟡 Средние
Дивиденды 🔴 Нет (не выплачивает)
Потенциал роста 🟡🟢 Умеренный/высокий (за счёт международного роста)


📣 Мнение аналитиков (май 2024)


- Средняя целевая цена: ~$310–330
- Рекомендации:
- 12 «Покупать»
- 5 «Удерживать»
- 1 «Продавать»
- Консенсус: «Умеренно бычий»



✅ Вывод: стоит ли покупать ALGN?



👍 Плюсы для инвестора:


- Лидер в высокомаржинальной и растущей отрасли.
- Сильный бренд и технологическая база.
- Потенциал роста на развивающихся рынках.

👎 Минусы:


- Высокая оценка (P/E ~38–40).
- Замедление роста в США.
- Отсутствие дивидендов.

🎯 Рекомендация:


- Для ростовых инвесторов: ALGN может быть интересен как часть портфеля с долгосрочной перспективой (3–5 лет), особенно при коррекции к $250–260.
- Для консервативных инвесторов: Пока рано — оценка высока, рост замедляется.

📌 Стратегия: Рассматривать покупку при коррекции к $260–270 с целью $320–350 в 2025–2026 гг.





Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 157.84 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 157.69 $ 0 $ 0 $ +0.0951 % 0 % 0 %
Месяц 156.84 $ 156.76 $ 165.43 $ +0.6376 % 0 % 0 %
3 месяца 135.58 $ 125.79 $ 165.43 $ +16.42 % 0 % 0 %
Полгода 143.77 $ 124.88 $ 207.19 $ +9.79 % 0 % 0 %
Год 165.03 $ 124.88 $ 234.89 $ -4.36 % 0 % 0 %
3 года 285.73 $ 124.88 $ 383.76 $ -44.76 % 0 % 0 %
5 лет 729.92 $ 124.88 $ 729.92 $ -78.38 % 0 % 0 %
10 лет 92.46 $ 58.66 $ 729.92 $ +70.71 % 0 % 0 %
С начала года 159.28 $ 0 $ 0 $ -0.9041 % 0 % 0 %

Инсайдерские сделки

Инсайдер Дата сделки Дата раскрытия Тип Цена Объем Количество Доля до, % Доля после, % Документ
LARKIN C RAYMOND JR
Director
17.05.2024 21.05.2024 Покупка 264.02 362 235 1372 0 0 cсылка
MORROW GEORGE J
Director
17.05.2024 21.05.2024 Покупка 264.02 271 677 1029 0 0 cсылка
Dallas Kevin J
Director
17.05.2024 21.05.2024 Покупка 264.02 271 677 1029 0 0 cсылка
Saia Andrea Lynn
Director
17.05.2024 21.05.2024 Покупка 264.02 271 677 1029 0 0 cсылка
Myong Anne
Director
17.05.2024 21.05.2024 Покупка 264.02 271 677 1029 0 0 cсылка
LACOB JOSEPH
Director
17.05.2024 21.05.2024 Покупка 264.02 271 677 1029 0 0 cсылка
Wright Emory
EVP, GLOBAL OPERATIONS
07.02.2024 09.02.2024 Продажа 287.45 725 524 2524 0 0 cсылка
HOGAN JOSEPH M
President and CEO
04.05.2022 05.05.2022 Покупка 298.48 1 999 820 6700 0 0.01 cсылка
Thaler Warren S
Director
10.11.2021 12.11.2021 Продажа 703.06 3 515 300 5000 0 -0.01 cсылка
Morici John
Chief Financial Officer
08.11.2021 09.11.2021 Продажа 699.08 2 097 240 3000 0 0 cсылка
Coletti Julie Ann
SVP, Chief Legal & Regulatory
20.07.2021 22.07.2021 Покупка 627.92 443 312 706 0 0 cсылка
Hockridge Stuart A
SVP Global HR
28.12.2020 29.12.2020 Покупка 520.45 624 540 1200 0 0 cсылка
Saia Andrea Lynn
Director
27.11.2020 30.11.2020 Продажа 470.92 1 177 300 2500 0 0 cсылка
HOGAN JOSEPH M
President and CEO
26.10.2020 28.10.2020 Продажа 457.41 36 592 800 80000 0 -0.1 cсылка
PRESCOTT THOMAS M
Director
26.10.2020 28.10.2020 Продажа 464.36 6 965 400 15000 0 -0.02 cсылка
SANTORA GREG J
Director
26.10.2020 28.10.2020 Продажа 457.75 1 831 000 4000 0 -0.01 cсылка
MORROW GEORGE J
Director
26.10.2020 28.10.2020 Продажа 465.62 8 042 650 17273 0 -0.02 cсылка
Morici John
Chief Financial Officer
26.10.2020 28.10.2020 Продажа 466.3 139 890 300 0 0 cсылка

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 8 000 000 11.57
Blackrock Inc. 4 000 000 6.9
Ninety One UK Ltd 4 000 000 6.32
Capital International Investors 3 000 000 4.25
State Street Corporation 2 000 000 4.03
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 2 000 000 3.14
JPMorgan Chase & Co 2 000 000 3.01
Wellington Management Group, LLP 1 000 000 2.58
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 2.51
Invesco Ltd. 1 000 000 2.09

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Global X Longevity Thematic ETF 2.93 -2.24 0.5
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.96092 0.8926 0.18
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 1.05239 -14.5 0.6
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.22989 367.77 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.17562 274.24 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.05079 207.48 0.04
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.03834 217.74 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03234 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.02523 65.55 0.25

Похожие компании



Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Joseph M. Hogan President, CEO & Director 1.31M 1957 (69 лет)
Mr. John F. Morici CFO & Executive VP of Global Finance 612.49k 1967 (59 лет)
Mr. Emory M. Wright Executive Vice President of Direct Fabrication Platform & Operations 538.01k 1970 (56 лет)
Mr. Zelko Relic Executive VP & CTO 1.06M 1965 (61 год)
Ms. Shirley Stacy Vice President of Corporate Communications & Investor Relations N/A
Ms. Julie Ann Coletti Executive VP and Chief Legal & Regulatory Officer 527.99k 1968 (58 лет)
Mr. Stuart Hockridge Executive Vice President of Global Human Resources 495.63k 1972 (54 года)
Ms. Jennifer Olson-Wilk Executive VP & Chief Customer Officer N/A 1978 (48 лет)
Ms. Sreelakshmi Kolli Executive VP & Chief Product and Digital Officer 1975 (51 год)
Mr. Simon Beard MD for EMEA Region & Executive VP 1967 (59 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, Tempe, 410 North Scottsdale Road - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: http://www.aligntech.com

О компании Align Technology, Inc.

Align Technology, Inc., компания по производству медицинского оборудования, разрабатывает, производит и продает прозрачные элайнеры Invisalign и внутриротовые сканеры iTero, а также услуги для ортодонтов и стоматологов общей практики, а также для реставрационной и эстетической стоматологии. Он работает в двух сегментах: Clear Aligner; и сканеры и услуги. Сегмент Clear Aligner состоит из комплексных продуктов, включая комплексное лечение Invisalign, которое удовлетворяет ортодонтические потребности пациентов-подростков, такие как продвижение нижней челюсти, индикаторы соответствия и компенсация прорезывания зубов; и пакет Invisalign First Phase I и Invisalign First Comprehensive Phase 2 для молодых пациентов, как правило, в возрасте от семи до десяти лет, который представляет собой смесь молочных / детских и постоянных зубов. Неполные продукты этого сегмента включают пакеты Invisalign medium, lite и express, а также Invisalign go; и не относящиеся к делу продукты включают ретенционные продукты, плату за обучение Invisalign и продажу вспомогательных продуктов, таких как чистящие материалы и приспособления для регулировки, используемые стоматологами во время курса лечения. Сегмент «Сканеры и услуги» предлагает сканер iTero, единую аппаратную платформу с программным обеспечением для восстановительных или ортодонтических процедур; реставрационное программное обеспечение для стоматологов общей практики, протезистов, пародонтологов и хирургов-стоматологов; и программное обеспечение для ортодонтов для хранения цифровых записей, ортодонтической диагностики и для изготовления печатных моделей и ретейнеров. Этот сегмент также предоставляет услуги автоматизированного проектирования и автоматизированного производства; вспомогательные изделия, такие как одноразовые рукава для жезла; Модель и плашки iTero; сторонние сканеры и цифровые сканеры; Симулятор результатов Invisalign, интерактивное и облачное приложение для сканера iTero; Инструмент оценки прогресса Invisalign; и технология TimeLapse, которая позволяет врачам или практикующим врачам сравнивать исторические 3D-снимки пациента с современными снимками. Компания продает свою продукцию в США, Швейцарии, Китае и за рубежом. Компания Align Technology, Inc. была зарегистрирована в 1997 году, ее штаб-квартира находится в Темпе, штат Аризона.

Часто задаваемые вопросы по акции Align Technology, Inc.

  • Как купить акции Align Technology, Inc.?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ALGN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ALGN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Align Technology, Inc.?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ALGN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Align Technology, Inc. (ALGN) сегодня?

    Текущая цена акции Align Technology, Inc. на 05.01.2026 года составляет 157.84 . Котировки Align Technology, Inc. с начала года изменилась на -0.9041% - и в рублях изменение было на -1.44 .
    Котировки Align Technology, Inc. (ALGN) в этом месяце за Январь изменилась на +0.0951% и в рублях изменение было на +0.15 рублей.