Align Technology, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.77 | 57.86 | -19.16% | 46.92 | -0.3134% |
| P/S |
|
5.39 | 4.06 | 32.64% |
|
|
| P/BV |
|
5.73 | 9.39 | -38.95% |
|
|
| P/FCF |
|
44.09 | 46.57 | -5.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.05 | 17.55 | 76.92% |
|
|
| Ev/S |
|
5.17 | 4.36 | 18.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.85 | 54.43 | -39.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.2164 | -92.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.66 | 20.15 | -17.33% | 19.49 | -14.54% |
| ROE |
|
12.26 | -80.86 | -115.16% |
|
|
| ROA |
|
7.32 | 6.71 | 8.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.52 | 10.56 | 9.14% |
|
|
| ROCE |
|
17.72 | 18.05 | -1.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1507 | 2.82 | -94.65% | 0.1543 | -2.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.31 | 3.64 | -135.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0159 | 0.261 | -93.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0401 | 4.81 | -99.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2179 | 6.35 | -96.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.29 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7376 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -3.12 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 77.61 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.29 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
60.26 | 362.86 | -83.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.24 | 373.75 | -91.37% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
0.5088 | 454.84 | -99.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1.75 | 306.17 | -99.43% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.11 | 455.99 | -98.88% |
IP Score
4.23/10
