1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.38%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 10.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.91%.
Минусы
Цена (39.9 $) выше справедливой оценки (31.33 $)
Дивиденды (3.27%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 15:26 Here's How Much Warren Buffett's Berkshire Hathaway Earns In Dividends From Its Stake In Ally Financial
![Here's How Much Warren Buffett's Berkshire Hathaway Earns In Dividends From Its Stake In Ally Financial](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T4q01AST38Vz0EP9ULf2jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/375aad40b411fc105a50a2b0bf5e73de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-much-warren-b...
источник:
22 Июнь 14:51 Ally Financial schedules release of second quarter financial results
![Ally Financial schedules release of second quarter financial results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7Mg1lQBF.aK5Kn402fJEiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8ba376f604a1ff81daebbc44f49879c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ally-financial-sche...
источник:
15 Июнь 15:59 Revenue Diversification Aids Ally Financial (ALLY), Costs Ail
![Revenue Diversification Aids Ally Financial (ALLY), Costs Ail](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZZqnM1fI3rwUQj8wS7iuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/95985fbd351cc15ddaeb3ac3a12964dc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revenue-diversifica...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ally Financial Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -44% | 3.4% |
90 дней | 0.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 48.4% | -44.2% | 15% |
ALLY vs Сектор: Ally Financial Inc. превзошел сектор "Financials" на 92.58% за последний год.
ALLY vs Рынок: Ally Financial Inc. превзошел рынок на 33.37% за последний год.
Стабильная цена: ALLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALLY с недельной волатильностью в 0.9304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.9 $) выше справедливой (31.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.9 $) выше справедливой на 21.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.38) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7689) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7689) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.167) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.167) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.66%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5255%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5255%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.86%) находятся на комфортном уровне.