Autoliv (ALV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Autoliv

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.44%) больше среднего по сектору (1.26%).
Текущий уровень задолженности 22.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

Минусы

Цена (78.9 $) выше справедливой оценки (63.53 $)
Доходность акции за последний год (-16.99%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 июля 16:57 Autoliv во II квартале увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

27 апреля 06:33 Фондовые индексы США выросли вслед за техсектором

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Autoliv	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-15.8%	0.3%	-0.7%
90 дней	-27.5%	-6.4%	6.3%
1 год	-17%	4.8%	30.4%

ALV vs Сектор: Autoliv значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -21.75% за последний год.

ALV vs Рынок: Autoliv значительно отстал от рынка на -47.36% за последний год.

Стабильная цена: ALV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALV с недельной волатильностью в -0.3268% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.1

P/S: 0.8898

Больше данных по ALV

3.2. Выручка

EPS	5.73
ROE	19.08%
ROA	5.86%
ROIC	8.17%
Ebitda margin	12.16%

Больше данных по ALV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (78.9 $) выше справедливой (63.53 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (78.9 $) выше справедливой на 19.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8898) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8898) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.13%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.08%) выже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.08%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.17% до 22.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 389.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Autoliv

Перейти на форум акций "Autoliv" ⇨

Investing Port

NYSE: ALV - Autoliv

Анализ компании Autoliv