Financial Markets by TradingView

NYSE: ALV - Autoliv

Доходность за полгода: +27.42%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.53%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.19%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.17%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.11 $) выше справедливой оценки (65.46 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Autoliv Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.9% -97.5% 0.1%
90 дней 16.2% -97.4% 9.2%
1 год 31.2% -97.1% 31.3%

Положительная оценка ALV vs Сектор: Autoliv превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 128.24% за последний год.

Нейтральная оценка ALV vs Рынок: Autoliv незначительно отстал от рынка на -0.1523% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALV с недельной волатильностью в 0.5997% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.1
P/S: 0.8898
Больше данных по ALV

3.2. Выручка

EPS 5.73
ROE 18.88%
ROA 6.08%
ROIC 8.17%
Ebitda margin 12.16%
Больше данных по ALV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.11 $) выше справедливой (65.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.11 $) выше справедливой на 45.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.1) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8898) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8898) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.52) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1255%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.1255%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.75%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.88%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.88%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.17% до 24.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 418.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Autoliv

Перейти на форум акций "Autoliv" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме