1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-63.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.58 $) выше справедливой оценки (3.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 44.7% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:07 S&P 500 Gains and Losses Today: Oil and Gas Stocks Power Up, Renewables Lose Steam
![S&P 500 Gains and Losses Today: Oil and Gas Stocks Power Up, Renewables Lose Steam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6u7YSjDZGMUwlJEjmFkX0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/5e466abf6220c67a35091baebe33fa8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
16 Июль 09:41 Trump Media Shares Soar on Reelection Bid Boost
![Trump Media Shares Soar on Reelection Bid Boost](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R.T4m40tZyuO9haCkehCEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2cdf066cd44cd3ed2047ae32fdd3cc57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trump-media-shares-...
источник:
16 Июль 09:29 Why Solar Stocks Fell Sharply on Monday
![Why Solar Stocks Fell Sharply on Monday](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mZCxr5y3QipMhEPYbrvH7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/9f36dcf624adb69171235700b561b512.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-solar-stocks-fe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ambipar Emergency Response | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -29.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -63.9% | -100% | 3.7% |
AMBI vs Сектор: Ambipar Emergency Response превзошел сектор "Industrials" на 36.05% за последний год.
AMBI vs Рынок: Ambipar Emergency Response значительно отстал от рынка на -67.62% за последний год.
Стабильная цена: AMBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMBI с недельной волатильностью в -1.2298% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.58 $) выше справедливой (3.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.58 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3277) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3277) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6955) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6955) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.69%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.69%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6126%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6126%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке