1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.1%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (2.04%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (4.01 $) выше справедливой оценки (0.6737 $)
- Текущий уровень задолженности 65.78% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 18:18 Ardagh Metal Packaging S.A. Q1 2024 Results and Investor Call Notification
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ardagh-metal-packag...
источник:
30 Марта 18:40 Ardagh Glass Packaging partners with Stevens Point Brewery on a new supply agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ardagh-glass-packag...
источник:
9 Марта 19:25 Ardagh Metal Packaging S.A. Declares Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ardagh-metal-packag...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ardagh Metal Packaging S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 14.9% | -51% | -0.6% |
90 дней | 5.8% | -47.2% | 9.1% |
1 год | 2% | -41.4% | 31.7% |
AMBP vs Сектор: Ardagh Metal Packaging S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 43.4% за последний год.
AMBP vs Рынок: Ardagh Metal Packaging S.A. значительно отстал от рынка на -29.62% за последний год.
Стабильная цена: AMBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMBP с недельной волатильностью в 0.0391% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.01 $) выше справедливой (0.6737 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.01 $) выше справедливой на 83.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.1) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.1) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.33) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.33) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4918) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4918) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-121.28%) ниже средней доходности за 5 лет (5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-121.28%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.02%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.02%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.867%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.867%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.6%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.1% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1816.67%) находятся на не комфортном уровне.