1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.6963%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 21.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.15%.
Минусы
Цена (35.93 $) выше справедливой оценки (9.84 $)
Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:01 Evercore Lifts Price Targets On Four Residential REITs
![Evercore Lifts Price Targets On Four Residential REITs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0JttU4uKZ3VKq15SB5yQqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/c73725b953a8e956c4726d75ecaf064b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/evercore-lifts-pric...
источник:
16 Июль 06:16 AMH Delivers 10,000th Built Home, Expanding High-Quality Housing Options in the U.S.
![AMH Delivers 10,000th Built Home, Expanding High-Quality Housing Options in the U.S.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AkHCVDJ.cdErJMnkPjucYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d564df2c35612a5a29539ae376a2aa0a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amh-delivers-10-000...
источник:
16 Июль 05:51 AMH Announces Dates of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![AMH Announces Dates of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AkHCVDJ.cdErJMnkPjucYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d564df2c35612a5a29539ae376a2aa0a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amh-announces-dates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Homes 4 Rent | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1% | -100% | -13.1% |
1 год | -1.7% | -100% | 3.7% |
AMH vs Сектор: American Homes 4 Rent превзошел сектор "Real Estate" на 98.26% за последний год.
AMH vs Рынок: American Homes 4 Rent значительно отстал от рынка на -5.37% за последний год.
Стабильная цена: AMH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMH с недельной волатильностью в -0.0326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.93 $) выше справедливой (9.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.93 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.19) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9337) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9337) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.91) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.08) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.08) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.71%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
Покупка | 23 | 80 500 | 3500 |
07.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
Покупка | 23.32 | 188 449 | 8081 |
01.03.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Покупка | 24.19 | 72 570 | 3000 |
29.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Покупка | 24.2 | 23 619 | 976 |
28.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Покупка | 24.1 | 24 678 | 1024 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке