1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.47%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 21.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.15%.
Минусы
- Цена (36.41 $) выше справедливой оценки (11.62 $)
- Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:54 AMH Announces Dates of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amh-announces-dates...
источник:
31 Марта 15:07 CSR vs. AMH: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/csr-vs-amh-stock-va...
источник:
17 Марта 15:07 The 3 Best Stocks to Buy If You Only Have $100 to Invest: March Edition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-stocks-buy-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Homes 4 Rent | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 3.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 9.5% | -100% | 35.4% |
AMH vs Сектор: American Homes 4 Rent превзошел сектор "Real Estate" на 109.47% за последний год.
AMH vs Рынок: American Homes 4 Rent значительно отстал от рынка на -25.89% за последний год.
Стабильная цена: AMH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMH с недельной волатильностью в 0.1821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.41 $) выше справедливой (11.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.41 $) выше справедливой на 68.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.19) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.19) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9337) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9337) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.91) выше чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.08) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.08) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-528.17%) ниже средней доходности за 5 лет (33.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-528.17%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.65%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.71%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
Покупка | 23 | 80 500 | 3500 |
07.05.2024 | BENHAM DOUGLAS N Director |
Покупка | 23.32 | 188 449 | 8081 |
01.03.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Покупка | 24.19 | 72 570 | 3000 |
29.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Покупка | 24.2 | 23 619 | 976 |
28.02.2024 | CORRIGAN JACK E Director |
Покупка | 24.1 | 24 678 | 1024 |