1. Резюме
Минусы
Цена (33.94 $) выше справедливой оценки (15.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (16.38%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
Текущий уровень задолженности 7.39% увеличился за 5 лет c 0.2009%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 01:58 AssetMark to Enter Strategic Alliance with Morningstar Wealth, Acquire Assets from TAMP Business
![AssetMark to Enter Strategic Alliance with Morningstar Wealth, Acquire Assets from TAMP Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/63mvVJt1Hz4425AgunlCyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2d1cbf299da159c851cdf229a522a5f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assetmark-enter-str...
источник:
23 Июнь 01:28 AssetMark (AMK) & Morningstar Wealth Form Strategic Alliance
![AssetMark (AMK) & Morningstar Wealth Form Strategic Alliance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9TTjtoTma4k7iQ0yr5FOkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d9502e46a65da0e69257ef2c2525afd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assetmark-amk-morni...
источник:
23 Июнь 00:47 May AMK Report
![May AMK Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/63mvVJt1Hz4425AgunlCyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2d1cbf299da159c851cdf229a522a5f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/may-amk-report-2015...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AssetMark Financial Holdings, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | -1% | -0.8% | 1.8% |
90 дней | -3.7% | -1.5% | -5.5% |
1 год | 16.4% | 69.5% | 14.8% |
AMK vs Сектор: AssetMark Financial Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -53.12% за последний год.
AMK vs Рынок: AssetMark Financial Holdings, Inc. превзошел рынок на 1.5516% за последний год.
Стабильная цена: AMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMK с недельной волатильностью в 0.3149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.94 $) выше справедливой (15.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.94 $) выше справедливой на 54.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.13) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7614) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7614) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5881.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5881.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.29%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.