MAX
AssetMark Financial Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.13 | 38.58 | -53.01% | 135.5 | -86.62% |
| P/S |
|
3.15 | 3.17 | -0.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.76 | 6.34 | -72.21% |
|
|
| P/FCF |
|
15.96 | 21.88 | -27.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.25 | 38.92 | -76.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.99 | 7.22 | -58.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.26 | 37.35 | -56.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0592 | -0.33 | -118.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.33 | 19.19 | 68.47% | 27.14 | +19.12% |
| ROE |
|
9.71 | 16.67 | -41.72% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 8.12 | -6.45% |
|
|
| ROIC |
|
5.32 | 5.39 | -1.33% |
|
|
| ROS |
|
17.38 | 6.86 | 153.29% |
|
|
| ROCE |
|
15.27 | 27.87 | -45.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.43 | 1.57 | -72.72% | 0.53 | -19.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.49 | -0.26 | 90.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0605 | 0.16 | -63.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.28 | 2.41 | -88.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8 | 6.29 | -87.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.34 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.25 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.85 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.05 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
350.3 | 18.89 | 1754.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
69.5 | 514.56 | -86.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
294.94 | 581.33 | -49.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-29414.05 | 651.58 | -4614.27% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
294.99 | 606.16 | -51.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-16639.73 | -697370.55 | -97.61% |
IP Score
5.58/10
