1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.37%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (1.892 $) выше справедливой оценки (0.4847 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 33.05% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:27 Amprius Completes Qualification Process for SiMaxx™ Mass Production Tool, Ramping Up Manufacturing Capacity to 2 MWh
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amprius-completes-q...
источник:
7 Апреля 01:47 Amprius Sets April 2024 Events Schedule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amprius-sets-april-...
источник:
31 Марта 03:13 Amprius Technologies Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Business and Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amprius-technologie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amprius Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 12% | -100% | -0.2% |
90 дней | -55.4% | -100% | 6.7% |
1 год | -79.4% | -99.8% | 35.9% |
AMPX vs Сектор: Amprius Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 20.48% за последний год.
AMPX vs Рынок: Amprius Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -115.28% за последний год.
Стабильная цена: AMPX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMPX с недельной волатильностью в -1.5263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.892 $) выше справедливой (0.4847 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.892 $) выше справедливой на 74.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (39.51) выше чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (39.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.28) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.28) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.18%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.37%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.37%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.53%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.53%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.