Arista Networks (ANET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Arista Networks

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-44.17%).
Текущий уровень задолженности 0.6587% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.15%.

Минусы

Цена (211 $) выше справедливой оценки (86.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9435%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

28 июня 06:33 Фондовые индексы США завершили четверг слабым повышением

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Arista Networks	Technology	Индекс
7 дней	-50.1%	1.2%	-0.7%
90 дней	-39.5%	-43.6%	6.3%
1 год	0%	-44.2%	30.4%

ANET vs Сектор: Arista Networks превзошел сектор "Technology" на 44.17% за последний год.

ANET vs Рынок: Arista Networks значительно отстал от рынка на -30.37% за последний год.

Стабильная цена: ANET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANET с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.2

P/S: 12.89

Больше данных по ANET

3.2. Выручка

EPS	6.58
ROE	28.91%
ROA	20.98%
ROIC	23.96%
Ebitda margin	39.4%

Больше данных по ANET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (211 $) выше справедливой (86.13 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (211 $) выше справедливой на 59.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.2) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.2) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.89) выше чем у сектора в целом (6.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.91) ниже чем у сектора в целом (89.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.91) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.91%) ниже чем у сектора в целом (44.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.91%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.98%) выже чем у сектора в целом (3.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.98%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.6587%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.15% до 0.6587%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 3.14% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9435%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 85.7% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.11.2024	Giancarlo Charles H Director	Продажа	393.18	786 360	2 000
01.11.2024	McCool John F Chief Platform Officer	Продажа	387.33	226 201	584
01.11.2024	McCool John F Chief Platform Officer	Покупка	57.89	33 808	584
01.11.2024	Taxay Marc SVP and General Counsel	Продажа	387.33	241 694	624
01.11.2024	Taxay Marc SVP and General Counsel	Покупка	58.09	36 248	624

9. Форум по акциям Arista Networks

Перейти на форум акций "Arista Networks" ⇨

Investing Port

NYSE: ANET - Arista Networks

Анализ компании Arista Networks