Financial Markets by TradingView

NYSE: ANET - Arista Networks

Доходность за полгода: +47.73%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (117.66%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.6583% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.1494%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=34.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (347.93 $) выше справедливой оценки (61.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arista Networks Technology Индекс
7 дней 3.1% -46.6% 3.4%
90 дней 20% -100% -4.6%
1 год 117.7% -100% 15%

Положительная оценка ANET vs Сектор: Arista Networks превзошел сектор "Technology" на 217.65% за последний год.

Положительная оценка ANET vs Рынок: Arista Networks превзошел рынок на 102.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ANET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANET с недельной волатильностью в 2.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.09
P/S: 12.85
Больше данных по ANET

3.2. Выручка

EPS 6.58
ROE 34.49%
ROA 24.96%
ROIC 23.96%
Ebitda margin 39.4%
Больше данных по ANET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (347.93 $) выше справедливой (61.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (347.93 $) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.09) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.85) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.81) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.81) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.61%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.61%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.49%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.49%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.96%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.96%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.96%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.96%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6583%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.1494% до 0.6583%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 3.13% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 274.22% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.06.2024 Ullal Jayshree
President and CEO		 Продажа 347 8 675 000 25000
14.06.2024 Scheinman Daniel
Director		 Продажа 328.17 328 170 1000
04.06.2024 Ullal Jayshree
President and CEO		 Продажа 293.14 243 892 832
04.06.2024 Ullal Jayshree
President and CEO		 Покупка 56.59 47 083 832
03.06.2024 Giancarlo Charles H
Director		 Продажа 294.4 588 800 2000

9. Форум по акциям Arista Networks

Перейти на форум акций "Arista Networks" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме