1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 23.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (493.75 $) выше справедливой оценки (185.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Anthem | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.3% | -41% | 3.4% |
90 дней | 2.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -87.5% | 15% |
ANTM vs Сектор: Anthem превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.
ANTM vs Рынок: Anthem значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: ANTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANTM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (493.75 $) выше справедливой (185.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (493.75 $) выше справедливой на 62.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.82) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.09) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7717) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7717) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9256) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9256) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0832%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0832%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.45%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.45%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.15%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2022 | Penczek Ronald W CAO & Controller |
Продажа | 463.68 | 1 123 500 | 2423 |
03.03.2022 | Penczek Ronald W CAO & Controller |
Покупка | 293.5 | 457 567 | 1559 |