1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.74%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (59.17%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (13.1 $) выше справедливой оценки (12.68 $)
Текущий уровень задолженности 71.58% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:42 Angel Oak Mortgage (AOMR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
![Angel Oak Mortgage (AOMR) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/angel-oak-mortgage-...
источник:
10 Июнь 13:46 The 7 Best REITs to Buy in February 2024
![The 7 Best REITs to Buy in February 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/W4wSMqCaQrd57XJygS7I1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/053f40aef4cc389b09b2d6518aa5198b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-reits-buy-fe...
источник:
10 Июнь 13:42 Angel Oak Mortgage, Inc. (NYSE:AOMR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Angel Oak Mortgage, Inc. (NYSE:AOMR) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5tLKt8MkUyI2z_3AQs_ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f81f07c71611704dd15a1afe0ccb546d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/angel-oak-mortgage-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -48% | 3.4% |
90 дней | 22% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 59.2% | -99.9% | 15% |
AOMR vs Сектор: Angel Oak Mortgage REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 159.08% за последний год.
AOMR vs Рынок: Angel Oak Mortgage REIT, Inc. превзошел рынок на 44.16% за последний год.
Стабильная цена: AOMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOMR с недельной волатильностью в 1.138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой (12.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.1 $) выше справедливой на 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.99) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0518) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0518) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (111.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2833%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2833%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.74% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.7%) находятся на не комфортном уровне.