Financial Markets by TradingView

NYSE: AOMR - Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

Доходность за полгода: +28.72%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (10.89 $) меньше справедливой цены (12.24 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (11.85%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.88%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 71.58% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -6.4% -100% -0.3%
90 дней -0.8% -100% 5.9%
1 год 40.9% -100% 35.8%

Положительная оценка AOMR vs Сектор: Angel Oak Mortgage REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 140.87% за последний год.

Положительная оценка AOMR vs Рынок: Angel Oak Mortgage REIT, Inc. превзошел рынок на 5.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AOMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AOMR с недельной волатильностью в 0.7861% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.99
P/S: 4.61
Больше данных по AOMR

3.2. Выручка

EPS 1.3517
ROE 13.69%
ROA 1.2833%
ROIC 0%
Ebitda margin 174.6%
Больше данных по AOMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.89 $) ниже справедливой (12.24 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.89 $) немного ниже справедливой на 12.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.99) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0518) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0518) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-123.21%) ниже средней доходности за 5 лет (111.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-123.21%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2833%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2833%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (71.58%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 71.58%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4906.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.85% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

Перейти на форум акций "Angel Oak Mortgage REIT, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме