1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.5 $) меньше справедливой цены (10.18 $)
- Доходность акции за последний год (-0.4193%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 12.15% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад American Outdoor Brands First Quarter Fiscal 2025 Financial Release and Conference Call Alert
![American Outdoor Brands First Quarter Fiscal 2025 Financial Release and Conference Call Alert](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M08hbFCkXMEMjlseHY26dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ce3d5eca951438ef74dd9df327f189b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-outdoor-br...
источник:
17 Августа 16:37 American Outdoor Brands First Quarter Fiscal 2024 Financial Release and Conference Call Alert
![American Outdoor Brands First Quarter Fiscal 2024 Financial Release and Conference Call Alert](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M08hbFCkXMEMjlseHY26dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ce3d5eca951438ef74dd9df327f189b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-outdoor-br...
источник:
17 Августа 15:49 American Outdoor Brands, Inc. Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results
![American Outdoor Brands, Inc. Reports First Quarter Fiscal 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M08hbFCkXMEMjlseHY26dw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ce3d5eca951438ef74dd9df327f189b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-outdoor-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Outdoor Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -22.2% | 1.4% |
90 дней | 17% | -87.4% | 5.9% |
1 год | -0.4% | -85% | 27.7% |
AOUT vs Сектор: American Outdoor Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.56% за последний год.
AOUT vs Рынок: American Outdoor Brands значительно отстал от рынка на -28.17% за последний год.
Стабильная цена: AOUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOUT с недельной волатильностью в -0.0081% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.5 $) ниже справедливой (10.18 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.5 $) немного ниже справедливой на 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6081) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6081) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6102) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6102) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.87) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.87) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.09%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.09%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке