NYSE: AOUT - American Outdoor Brands

Доходность за полгода: +9.07%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (9.5 $) меньше справедливой цены (10.18 $)
  • Доходность акции за последний год (-0.4193%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 12.15% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Похожие компании

Walt Disney

The Gap

Tiffany & Co

Nordstrom

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

American Outdoor Brands Consumer Discretionary Индекс
7 дней 7.3% -22.2% 1.4%
90 дней 17% -87.4% 5.9%
1 год -0.4% -85% 27.7%

Положительная оценка AOUT vs Сектор: American Outdoor Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.56% за последний год.

Отрицательная оценка AOUT vs Рынок: American Outdoor Brands значительно отстал от рынка на -28.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AOUT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AOUT с недельной волатильностью в -0.0081% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.48
P/S: 0.6102
Больше данных по AOUT

3.2. Выручка

EPS -0.8992
ROE -6.09%
ROA -4.61%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.61%
Больше данных по AOUT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.5 $) ниже справедливой (10.18 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.5 $) немного ниже справедливой на 7.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.48) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6081) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6081) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6102) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6102) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.87) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.87) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.09%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.09%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -246.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.09.2022 Murphy Brian Daniel
President & CEO		 Покупка 8.95 101 430 11333

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям American Outdoor Brands

Перейти на форум акций "American Outdoor Brands" ⇨