1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.67%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).
Минусы
- Цена (235.08 $) выше справедливой оценки (100.78 $)
- Дивиденды (2.52%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 34.19% увеличился за 5 лет c 19.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:44 Investors Have Cooled on Hydrogen. A Second Wave Is Coming.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8a9a72f0-2484-3f5a-8a6...
источник:
6 Апреля 04:35 3 Blue-Chip Hydrogen Stocks to Buy for Outsized Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-blue-chip-hydroge...
источник:
30 Марта 04:07 Air Products to Broadcast Fiscal Second Quarter Earnings Teleconference on April 30, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/air-products-broadc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Air Products & Chemicals | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -93% | -0.6% |
90 дней | -10.8% | -92.3% | 9.1% |
1 год | -19.7% | -91.4% | 31.7% |
APD vs Сектор: Air Products & Chemicals превзошел сектор "Materials" на 71.75% за последний год.
APD vs Рынок: Air Products & Chemicals значительно отстал от рынка на -51.32% за последний год.
Стабильная цена: APD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APD с недельной волатильностью в -0.3782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (235.08 $) выше справедливой (100.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (235.08 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.04) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.04) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.12) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.12) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.83) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.02%) ниже средней доходности за 5 лет (6.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.02%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.75%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.75%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.52% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.06%) находятся на комфортном уровне.