Financial Markets by TradingView

NYSE: APD - Air Products & Chemicals

Доходность за полгода: +1.9327%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.16%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (279.53 $) выше справедливой оценки (96.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.19% увеличился за 5 лет c 19.86%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Air Products & Chemicals Materials Индекс
7 дней 1.8% -29% 1.8%
90 дней 15% -26.4% -5.5%
1 год -5.2% -13.6% 14.8%

Положительная оценка APD vs Сектор: Air Products & Chemicals превзошел сектор "Materials" на 8.47% за последний год.

Отрицательная оценка APD vs Рынок: Air Products & Chemicals значительно отстал от рынка на -19.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APD с недельной волатильностью в -0.0993% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.76
P/S: 5.07
Больше данных по APD

3.2. Выручка

EPS 10.33
ROE 16.75%
ROA 7.77%
ROIC 11.13%
Ebitda margin 37.01%
Больше данных по APD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (279.53 $) выше справедливой (96.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (279.53 $) выше справедливой на 65.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.76) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.76) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.08) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.08) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.07) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) выше чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.75%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.75%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.13%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.13%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.86% до 34.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 475.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 37 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Air Products & Chemicals

Перейти на форум акций "Air Products & Chemicals" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме