Financial Markets by TradingView

NYSE: APH - Amphenol

Доходность за полгода: +39.46%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.65%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.56%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (114.22 $) выше справедливой оценки (32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9103%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amphenol Financials Индекс
7 дней -2.7% -98.9% 0.4%
90 дней 18.4% -98.9% 9.6%
1 год 45.7% -98.8% 33.2%

Положительная оценка APH vs Сектор: Amphenol превзошел сектор "Financials" на 144.49% за последний год.

Положительная оценка APH vs Рынок: Amphenol превзошел рынок на 12.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: APH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: APH с недельной волатильностью в 0.8779% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.87
P/S: 4.89
Больше данных по APH

3.2. Выручка

EPS 3.11
ROE 25.1%
ROA 12.11%
ROIC 16.57%
Ebitda margin 20.39%
Больше данных по APH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.22 $) выше справедливой (32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (114.22 $) выше справедливой на 72%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.87) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.87) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.29) выше чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.89) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.12) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4167%) ниже средней доходности за 5 лет (13.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4167%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.1%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.11%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.56% до 26.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 225.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9103% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9103% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9103% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Amphenol

Перейти на форум акций "Amphenol" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме