1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.95%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущий уровень задолженности 27.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (71.02 $) выше справедливой оценки (58.14 $)
- Дивиденды (1.45%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:06 Is There An Opportunity With Aptiv PLC's (NYSE:APTV) 20% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-aptiv-p...
источник:
6 Апреля 04:13 Here's Why You Should Hold Aptiv (APTV) Stock in Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-hold-apti...
источник:
30 Марта 04:06 Aptiv to Release First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aptiv-release-first...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aptiv | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -1.3% | -96.1% | -0.7% |
90 дней | -13% | -96.6% | 8.4% |
1 год | -31% | -97.7% | 30.1% |
APTV vs Сектор: Aptiv превзошел сектор "Consumer Staples" на 66.74% за последний год.
APTV vs Рынок: Aptiv значительно отстал от рынка на -61.06% за последний год.
Стабильная цена: APTV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APTV с недельной волатильностью в -0.5953% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (71.02 $) выше справедливой (58.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.02 $) выше справедливой на 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2559) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2559) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.45) выше чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (244.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (38.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (244.38%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.56%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.56%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.56%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.56%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.45% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.1%) находятся на не комфортном уровне.