Financial Markets by TradingView

NYSE: AQN - Algonquin Power & Utilities Corp.

Доходность за полгода: -6.34%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.87%) больше среднего по сектору (3.49%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.95%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.91 $) выше справедливой оценки (0.3893 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.38% увеличился за 5 лет c 35.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.559%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Algonquin Power & Utilities Corp. Utilities Индекс
7 дней -1.2% -98.9% 3.8%
90 дней 1.5% -99% -13.1%
1 год -26.9% -98.9% 3.7%

Положительная оценка AQN vs Сектор: Algonquin Power & Utilities Corp. превзошел сектор "Utilities" на 71.93% за последний год.

Отрицательная оценка AQN vs Рынок: Algonquin Power & Utilities Corp. значительно отстал от рынка на -30.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AQN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AQN с недельной волатильностью в -0.5182% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 155.14
P/S: 1.6488
Больше данных по AQN

3.2. Выручка

EPS 0.0415
ROE 0.559%
ROA 0.1593%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.6%
Больше данных по AQN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.91 $) выше справедливой (0.3893 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.91 $) выше справедливой на 93.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (155.14) выше чем у сектора в целом (27.98).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (155.14) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6407) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6407) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6488) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6488) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.559%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.559%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1593%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1593%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.54% до 46.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 29686.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.87% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1153.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Algonquin Power & Utilities Corp.

Перейти на форум акций "Algonquin Power & Utilities Corp." ⇨