NYSE: AQN - Algonquin Power & Utilities Corp.

Доходность за полгода: +29.22%
Сектор: Utilities

Отчетность Algonquin Power & Utilities Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																										5.04	4.45	4.96
Выручка, млрд $	0.0001	0.0053	0.0134	0.031	0.0282	0.0602	0.1189	0.1335	0.1544	0.1728	0.188	0.1757	0.1788	0.1829	0.2709	0.3718	0.6342	0.8128	0.7407	0.8154	1.5728	1.6474	1.6249	1.6771	2.29	2.62	2.62	2.74
Чистая прибыль, млрд $	-0.0017	0.0021	0.005	0.0089	0.0043	0.0103	0.0343	0.019	0.0188	0.024	0.0239	-0.0156	0.0596	0.0196	0.0229	0.0146	0.0191	0.0652	0.0847	0.0974	0.1536	0.185	0.5309	0.7825	0.2649	0.0291	0.0291	0.0287
EV, млрд $																						8	11	13.73	15.17	12.82	12.22	12.89
EBIT, млрд $																						0.3905	0.3654	0.3841	0.4193	0.6215	0.4967	0.4967
EBITDA, млрд $			0.0075	0.0162	0.0113	0.0256	0.0577	0.052	0.0512	0.0569	0.0839	0.019	0.0697	0.0493	0.0512	0.0666	0.15	0.1618	0.2031	0.242	0.6522	0.6716	1.0668	1.3431	0.834	0.9119	0.9119	0.9723
FCF, млрд $																					-0.2244	0.064	0.0299	-0.2808	-1.1876	-0.6601	-0.444	-0.4179
Операционный денежный поток, млрд $																					0.3641	0.5304	0.6113	0.5052	0.1575	0.6643	0.6204	0.6396
Баланс стоимость, млрд $																					-0.4913	-0.5953	-0.3671	0.0458	-0.2884	-0.7964	-0.8055	5.01
Операционная прибыль, млрд $	-0.0016	0.0013	0.0029	0.0078	0.0024	-0.0084	-0.0212	-0.0549	-0.0635	-0.0605	-0.057	0.0289	0.0282	0.0241	0.0371	0.0454	0.097	0.1188	0.1311	0.1744	0.3797	0.3774	0.3654	0.3841	0.4193	0.5175	0.5545	0.4967
Операционные расходы, млрд $	0.0017	0.0029	0.0073	0.015	0.0165	0.0432	0.0779	0.1102	0.1261	0.1369	0.1447	0.0478	0.0525	0.0609	0.0776	0.2055	0.2899	0.3314	0.338	0.4213	0.7869	0.7899	0.8131	0.9325	1.1881	1.3481	1.6859	0.092
CAPEX, млрд $																					0.5885	0.4664	0.5813	0.786	1.345	1.3244	1.0644	1.0574

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5286	0.5948	0.7357	0.6243	0.6667	0.989	0.7786	0.8375	0.6247	0.6668
Чистая прибыль, млрд $	-0.0279	0.1756	0.091	-0.0334	-0.1952	-0.1237	0.2701	-0.3523	-0.1745	0.1863
EV, млрд $			17.6	16.77	15.68	12.04	13.32	13.69	13.01	12.9
EBIT, млрд $			0.1377	0.1099	0.1358	0.1698	0.1425	0.1186	0.1386	0.1199
EBITDA, млрд $	0.1009	0.3384	0.2783	0.1209	-0.0314	0.3181	0.48	0.2877	0.2434	0.2454
FCF, млрд $	-0.1733	-0.1674	-0.1615	-0.1122	-0.2191	0.0204	-0.1355	0.0212	-0.1465	-0.1314
Операционный денежный поток, млрд $	0.1747	0.1265	0.1662	0.2686	0.1029	0.2146	0.0342	0.2614	0.1326	0.2007
Баланс стоимость, млрд $	-0.344	-0.2884	-0.3159	-0.4754	-0.7964	-0.9979	-0.8055	5.19	4.92	5.04
Операционная прибыль, млрд $	0.1137	0.1341	0.1377	0.1099	0.1358	0.287	0.1389	0.3509	0.1334	0.1185
Операционные расходы, млрд $	0.2928	0.3073	0.352	0.339	0.3498	0.3551	0.6397	0.3909	0.3576	0.5483
CAPEX, млрд $	0.3481	0.2939	0.3277	0.3808	0.322	0.1559	0.1697	0.1591	0.2791	0.3321

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0434	0.0468	0.0625	0.1016	0.1252	0.1143	0.1143	0.0559
Total Receivables		0.2457	0.2591	0.3256	0.4034	0.5281	0.4172	0.5215
Товарно материальные запасы		0.0956	0.0911	0.1346	0.1778	0.2249	0.2271	0.226
Амортизация, млрд		0.2812	0.376	0.3557	0.4495	0.4555	0.4756	0.4756
Total Current Assets		0.4916	0.5132	0.695	0.9387	1.09	1.0663	1.0609
Чистые активы, млрд	2.71	3.18	3.88	5.2	5.86	5.35	5.48	1.09
Активы, млрд	8.38	9.39	10.91	13.22	16.79	17.65	17.93	18.28
Short Term Debt		0.013	0.225	0.1399	0.3564	0.4233	0.6219	0.6187
Long Term Debt		3.32	3.71	4.4	5.85	7.09	7.89	7.89
Задолженность, млрд	5.06	5.38	6.2	7.26	9.08	10.59	10.55	11.37
Чистый долг, млрд	3.03	3.29	3.87	4.44	6.09	7.59	7.79	8.44
Долг, млрд	3.07	3.34	3.93	4.54	6.21	7.79	7.79	8.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1908	0.1252	0.0932	0.085	0.1143	0.0781	0.061	0.1327	0.0948	0.0561
Total Receivables			0.4371	0.4314	0.4326	0.5281	0.5143	0.4928	0.424	0.4172
Товарно материальные запасы			0.1694	0.1976	0.2383	0.2249	0.2033	0.2278	0.2404	0.2271
Амортизация, млрд				0.1421	0.1232	0.1148	0.1602	0.1184	0.1048	0.1255
Total Current Assets			0.9516	0.9451	1.07	1.09	1.05	1.049	1.0008	1.0663
Чистые активы, млрд	5.11	5.86	5.8	5.61	5.35	5.22	5.48	12.34	12.45
Активы, млрд	16.7	16.79	17.67	17.74	17.65	17.63	17.93	17.97	17.98	18.37
Short Term Debt			0.0183	0.1825	0.4619	0.4233	0.5156	0.5138	0.5805	0.6219
Long Term Debt			7.17	7.27	7.24	7.09	7.33	7.57	7.79	7.89
Задолженность, млрд	9.83	9.08	10.08	10.39	10.59	10.47	10.55	10.81	11.12	11.43
Чистый долг, млрд	6.68	6.09	7.1	7.37	7.59	7.45	7.79	7.98	8.27	8.46
Долг, млрд	6.87	6.21	7.19	7.46	7.7	2.08	1.88	1.95	8.37	8.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									0.3978	0.3969	1.062	1.3864	0.4211	0.07	0.07		0.0415
Цена акции ао	3.38	4.79	5.99	7.22	6.84	8.25	7.88	8.48	11.16	10.1	14.13	16.46	14.45	7.4	6.52	6.02	6.12
Число акций ао, млн										466.05	504.74	564.37	628.95	677.86	689.27		690.76
FCF/акцию									-0.5815	0.1373	0.0599	-0.4976	-1.8882	-0.9727	-0.6448		-0.605

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.0449	0.2826	0.1341	-0.0495	-0.2876	-0.15	0.3923	-0.5	-0.2535	0.2703
FCF/акцию	-0.2789	-0.2693	-0.2381	-0.1663	-0.3228	0.0336	-0.1968	0.0235	-0.2127	-0.1906

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.94	5.61	4.54	1.58	2.12	4.99	5.75	6.65	7.41	6.28	15.05	17.24	4.79	-1.05	-1.05		0.5604	18.27
ROA, %	6.78	2	1.82	0.52	0.58	1.84	2.35	1.59	2.12	2.08	5.23	6.48	1.7652	1.68	1.68		0.1597	5.66
ROIC, %	9.29	-469.4	25.02	6.47	3.94	3.78	3.34	2.64	3.45	3.18	3.97	3.29	4.67					8.73
ROS, %	23.51	13.68	11.13	9.98	12.26	16.42	22.1	27.34	24.82	23.7	48.16	61.36	18.86	1.11	-11.13	1.0474	1.0474	16.62
ROCE, %										4.39	3.64	3.13	2.72	3.86	2.99		2.99	8.48
Рентаб EBITDA, %	38.95	26.98	18.9	17.91	23.65	19.91	27.42	29.68	41.47	40.77	65.65	80.09	36.49	17.56	17.56		35.52	39.06
Чистая рентаб, %	33.35	10.74	8.45	3.93	3.01	8.02	11.43	11.95	9.76	11.23	32.67	46.66	11.59	1.45	1.45		1.05	16.61
Operation Margin, %	15.76	13.18	13.68	12.21	15.3	14.62	17.7	21.39	24.16	22.67	22.68	20.49	18.34		22.44	18.13	18.13	23.46

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.5328	3.31	1.6809	-0.6026	-3.47	-1.6342	4.95	-4.72	-3.32	3.6	18.27
ROA, %	-0.1684	1.0489	0.528	-0.1886	-1.103	-0.5164	1.5196	-1.4109	-0.971	1.0249	5.66
ROCE, %			0.8828	0.6884	0.8386	1.0379	0.8726	0.7268	0.8449	0.7254	8.48
Рентаб EBITDA, %	19.09	56.88	37.83	19.37	-4.72	32.16	61.65	34.35	38.95	36.17	39.06
Чистая рентаб, %	-5.28	29.52	12.36	-5.35	-29.27	-12.34	34.69	-40.33	-27.94	27.94	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.75	10.44	9.21	7.67	4.69	4.64	5.09	5.21	2.74	2.86	4.35	5.54	3.98	1.91	1.67		1.6251	3.30
P/BV	3.7	5.46	4.95	3.08	3.31	2.88	2.56	2.9	1.77	1.5	1.85	1.9	1.53	0.98	0.86		0.644	4.45
P/E	23.23	97.25	108.92	195.15	156.18	57.79	44.54	43.66	28.05	25.45	13.31	11.87	34.31	106.14	93.14		155.14	21.61
P/FCF	37.38	78.44	284.55	-189.79	-53.32	-18.25	90.72	-48.24	-26.07	86.62	272.2	-35.26	-7.56		-10.56	-11.87	-11.87	9.33
E/P	4.3	1.03	0.92	0.51	0.64	1.73	2.25	2.29	2.62	3.34	6.52	7.9	2.95		-0.0621	0.0058	0.0058	0.05
EV/EBITDA	25.56	47.37	56.06	53.69	27.78	30.14	23.76	30.72	11.25	11.91	10.25	10.22	18.2	21.55	20.55		13.25	16.50
EV/S															4.35	4.7	4.7
Debt/EBITDA									4.71	4.97	3.69	3.38	7.45	10.91	6.97	8.73	8.73	4.67
Netdebt/Ebitda	5.67	8.66	7.35	10.88	7.93	6.85	5.19	13.15	6.88	7.95	4.61	4.01	11.16		6.92	8.68	8.68	4.29
Debt/Ratio	0.56	0.64	0.57	0.5	0.58	0.55	0.54	0.7	0.6	0.61	0.6	0.57	0.54		0.426	0.4644	0.4644	0.41
Debt/Equity	1.31	1.81	1.42	1.5	2.1	1.5	1.32	2.93	1.53	1.54	1.48	1.45	1.55		6.89	7.79	7.79	0.89
Debt/Net Income															-24.37	295.82	295.82	11.78
Бета														0.31	0.0356	0.024	0.024	0.24
Индекс Альтмана	1.58	1.5	2.05	1.23	1.04	1.32	1.38	0.75	0.94	0.81	1.05	1.15	0.76	1.0721	0.69	0.689	0.689	3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.37	4.16	4.15	3.52	2.76	1.6076	1.9411	2.02	1.7044	1.6446	3.30
P/BV			1.3827	1.2792	1.1454	0.6411	0.7507	0.798	0.6903	0.6394	4.45
P/E		11.68	28.83				-57.29			160.87	21.61
EV/EBITDA	9.11	10.89	18.11	19.6	21.23	11.05	10.43	12.64	12.18	12.66	16.50
Debt/EBITDA	68.09	18.36	25.84	61.66	-245.09	26.39	25.93	34.09	34.38	34.61	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.1436	0.1744	0.2049	0.2622	0.3161	0.375	0.3897			0.3897
Дивиденд	0.04	0.235	0.2698	0.295	0.3193	0.3313	0.3764	0.414	0.466	0.5011	0.5512	0.6063	0.6669	0.72	0.434	0.1085	0.434
Див доход, ао, %	0.5915	4.49	4.36	4.09	4.67	4.02	4.66	4.77	4.08	4.96	3.9	3.68	4.62	9.63	8.01	6.99	8.01	3.16
Дивиденды / прибыль, %									93.53	94.28	38.59	33.5	119.35	1.004	1.004		1174.9	60.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0844	0.0864	0.0956	0.0964	0.0966	0.0988	0.098	0.0776	0.0777	0.0775
Дивиденды / прибыль, %		49.22	105.1				36.27			41.61	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1447	0.2376	0.2337	0.0133	0.2378	0.0471	0.1034		0.1348
Расходы на обслуживание долга	0.1611	0.1521	0.1815	0.1819	0.2096	0.2477	0.3199		0.3751
Персонал, чел						3445	3951	3946

Investing Port

NYSE: AQN - Algonquin Power & Utilities Corp.

Отчетность Algonquin Power & Utilities Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное