Financial Markets by TradingView

NYSE: ARCH - Arch Coal

Доходность за полгода: +4.65%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.99%) выше чем средняя по сектору (-97.74%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=32.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (165.92 $) выше справедливой оценки (82.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.1903%) меньше среднего по сектору (4.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arch Coal Materials Индекс
7 дней 8% -98.1% 0.3%
90 дней -2.7% -98% 9.4%
1 год 23% -97.7% 32.9%

Положительная оценка ARCH vs Сектор: Arch Coal превзошел сектор "Materials" на 120.73% за последний год.

Отрицательная оценка ARCH vs Рынок: Arch Coal значительно отстал от рынка на -9.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARCH с недельной волатильностью в 0.442% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.91
P/S: 1.0186
Больше данных по ARCH

3.2. Выручка

EPS 24.19
ROE 32.62%
ROA 18.85%
ROIC 62.19%
Ebitda margin 22.41%
Больше данных по ARCH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (165.92 $) выше справедливой (82.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (165.92 $) выше справедливой на 50.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.91) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.91) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0186) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0186) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.17%) ниже средней доходности за 5 лет (19.69%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.17%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.62%) выже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.62%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у сектора в целом (9.42%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.85%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.19%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.83% до 6.18%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 33.17% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1903% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1903% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1903% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Arch Coal

Перейти на форум акций "Arch Coal" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме