1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26.77%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 17.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.34%.
Минусы
Цена (14.2 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.6449%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:47 Investing in American Realty Investors (NYSE:ARL) three years ago would have delivered you a 101% gain
![Investing in American Realty Investors (NYSE:ARL) three years ago would have delivered you a 101% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-american-...
источник:
25 Май 18:39 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And American Realty Investors (NYSE:ARL) Passed With Ease
![We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And American Realty Investors (NYSE:ARL) Passed With Ease](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OPZpCgRGULu94bbgsTLIsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a8700db9ae2d9d376125feca8591533e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
25 Май 18:31 American Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended June 30, 2023
![American Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended June 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oJHs.hSoy88mp_PbagSAHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/dcd6a947ac77f2152850b3c20e4d64ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-realty-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Realty Investors, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -26.8% | -100% | 3.7% |
ARL vs Сектор: American Realty Investors, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 73.22% за последний год.
ARL vs Рынок: American Realty Investors, Inc. значительно отстал от рынка на -30.44% за последний год.
Стабильная цена: ARL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARL с недельной волатильностью в -0.5147% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.2 $) выше справедливой (2.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.2 $) выше справедливой на 83.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.28) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.28) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3464) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3464) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (160.61) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (160.61) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6449%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6449%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3573%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3573%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.23%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке