Financial Markets by TradingView

NYSE: ARMK - Aramark

Доходность за полгода: +19.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 51.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.77%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.29 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1312%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.02%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Aramark Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.5% -26.1% 3.4%
90 дней 3.8% -25.3% -4.6%
1 год -22% -12.4% 15%

Отрицательная оценка ARMK vs Сектор: Aramark значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -9.62% за последний год.

Отрицательная оценка ARMK vs Рынок: Aramark значительно отстал от рынка на -37.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARMK с недельной волатильностью в -0.4234% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.79
P/S: 0.35
Больше данных по ARMK

3.2. Выручка

EPS 2.57
ROE 20%
ROA 4.22%
ROIC 4.23%
Ebitda margin 7.47%
Больше данных по ARMK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (33.29 $) выше справедливой (24.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.29 $) выше справедливой на 27.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7734) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7734) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.35) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.35) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.41) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.77% до 51.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1280.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1312% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1312% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1312% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.12.2023 Bruno Marc A
COO, U.S. Food & Facilities		 Продажа 26.67 743 666 27884
13.12.2023 Bruno Marc A
COO, U.S. Food & Facilities		 Покупка 18.42 651 497 35369
11.03.2021 Harrington Lauren A
SVP and General Counsel		 Продажа 41.99 419 900 10000
11.03.2021 Harrington Lauren A
SVP and General Counsel		 Покупка 12.76 127 600 10000
09.03.2021 MCKEE LYNN
EVP, Human Resources		 Продажа 42 3 969 760 94518

9. Форум по акциям Aramark

Перейти на форум акций "Aramark" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме