Отчетность Aramark
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
4.66 |
6.21 |
7.69 |
8.03 |
8.97 |
10.81 |
7.3 |
6.94 |
9.12 |
8.03 |
|
9.58 |
|
|
Выручка, млрд $
|
13.08 |
13.51 |
13.95 |
14.83 |
14.33 |
14.42 |
14.6 |
15.79 |
16.23 |
12.83 |
12.1 |
16.33 |
17.72 |
18.85 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.084 |
0.104 |
0.069 |
0.149 |
0.236 |
0.288 |
0.374 |
0.5679 |
0.4485 |
-0.4614 |
-0.0922 |
0.1945 |
0.2463 |
0.6741 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
10.37 |
11.55 |
12.84 |
13.15 |
14 |
17.93 |
17.28 |
13.84 |
15.87 |
15.77 |
18.73 |
13.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8244 |
0.8912 |
-0.0663 |
0.1914 |
0.6284 |
0.7278 |
0.8629 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
1.0598 |
1.1099 |
1.0564 |
1.0853 |
1.1313 |
1.242 |
1.315 |
1.42 |
1.33 |
0.5289 |
0.7421 |
1.16 |
1.27 |
1.4093 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.152 |
0.194 |
0.281 |
-0.168 |
0.155 |
0.085 |
0.35 |
-1.86 |
0.499 |
-0.1878 |
0.2817 |
0.3297 |
0.154 |
0.3343 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.8066 |
1.053 |
1.047 |
1.05 |
0.9842 |
0.1767 |
0.6571 |
0.6945 |
0.53 |
0.7664 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.4445 |
-0.4792 |
-0.382 |
-0.2286 |
-0.0338 |
0.2471 |
3.03 |
3.32 |
2.74 |
2.72 |
3.03 |
3.18 |
3.71 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.547 |
0.582 |
0.514 |
0.565 |
0.628 |
0.746 |
0.808 |
0.8261 |
0.8912 |
-0.0663 |
0.1914 |
0.6284 |
0.7278 |
0.8629 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.6985 |
0.7322 |
0.77 |
0.904 |
0.8208 |
0.7791 |
0.8074 |
0.9733 |
0.9598 |
0.9022 |
0.8974 |
0.9307 |
0.9464 |
0.9531 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.456 |
0.498 |
0.415 |
0.566 |
0.528 |
0.722 |
0.703 |
2.91 |
0.4852 |
0.3644 |
0.3753 |
0.3648 |
0.376 |
0.4322 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
6.98 |
9.76 |
9.74 |
9.15 |
9.15 |
9.71 |
9.71 |
7.96 |
8.05 |
7.75 |
6.74 |
8.11 |
6.55 |
7.36 |
|
|
Выручка, млрд $
|
4.01 |
3.95 |
4.25 |
3.73 |
2.15 |
2.69 |
2.74 |
2.74 |
2.82 |
3.55 |
3.55 |
3.86 |
4.13 |
4.39 |
4.6 |
4.6 |
4.6 |
4.75 |
4.9 |
4.41 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.08 |
0.09 |
0.15 |
-0.2 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.0812 |
-0.0776 |
0.0354 |
0.0354 |
0.0357 |
0.0403 |
0.0758 |
0.0742 |
0.0742 |
0.056 |
0.3385 |
0.2054 |
0.0285 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
13.82 |
16.88 |
16.92 |
16.45 |
16.45 |
17.67 |
16.12 |
15.8 |
19.08 |
15.97 |
14.83 |
15.73 |
13.21 |
13.33 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.142 |
0.1479 |
0.1982 |
0.1996 |
0.182 |
0.5967 |
0.2779 |
0.167 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.33 |
0.38 |
0.4 |
0.26 |
-0.18 |
0.06 |
0.15 |
0.1182 |
0.1428 |
0.2844 |
0.2844 |
0.2743 |
0.2809 |
0.3298 |
0.3361 |
0.3361 |
0.3188 |
0.3389 |
0.4155 |
0.2725 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.01 |
0.61 |
-0.41 |
0.1 |
-0.07 |
0.19 |
-0.18 |
-0.1844 |
0.2579 |
0.2698 |
0.2698 |
0.2858 |
-0.1008 |
0.7319 |
-0.7057 |
-0.7057 |
0.2287 |
-0.0804 |
0.9156 |
-0.7727 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2515 |
-0.1152 |
0.337 |
0.4233 |
0.4233 |
0.3751 |
-0.0137 |
0.8365 |
-0.6072 |
-0.6072 |
0.3145 |
0.0226 |
1.037 |
-0.6571 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-4.72 |
-4.63 |
-4.65 |
-4.98 |
-4.98 |
2.9 |
2.92 |
3.03 |
3.14 |
-4.5 |
-4.49 |
-4.13 |
-3.91 |
-3.64 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.12 |
0.78 |
-0.31 |
0.22 |
0.02 |
0.25 |
-0.12 |
-0.0205 |
0.0054 |
0.1323 |
0.1323 |
0.142 |
0.1479 |
0.1982 |
0.1996 |
0.1996 |
0.182 |
0.2034 |
0.2779 |
0.167 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.2337 |
0.2286 |
0.2221 |
0.2259 |
0.2259 |
0.2273 |
0.2317 |
0.2348 |
0.2393 |
0.2393 |
0.2407 |
0.2311 |
0.2421 |
0.1957 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.0692 |
0.0791 |
0.1535 |
0.1535 |
0.0893 |
0.0871 |
0.1046 |
0.0985 |
0.0985 |
0.0858 |
0.103 |
0.1209 |
0.1156 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1367 |
0.111 |
0.112 |
0.1224 |
0.1526 |
0.2388 |
0.215 |
0.2466 |
2.51 |
0.5326 |
0.3295 |
0.3027 |
1.9631 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0782 |
0.1107 |
0.1107 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
1.79 |
1.81 |
1.43 |
1.75 |
2.15 |
2.36 |
2.36 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
0.7248 |
0.4113 |
0.4365 |
0.4127 |
0.5524 |
0.5932 |
0.5784 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4363 |
0.5952 |
0.5507 |
0.5323 |
0.5464 |
0.5464 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
2.66 |
4.68 |
2.9 |
3.29 |
3.73 |
5.22 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.1005 |
1.0624 |
1.7279 |
1.8935 |
2.17 |
2.46 |
2.9 |
2.66 |
4.68 |
2.9 |
3.29 |
3.6 |
2.72 |
|
|
Активы, млрд
|
10.49 |
10.27 |
10.46 |
10.2 |
10.58 |
11.01 |
13.72 |
13.74 |
15.71 |
14.38 |
15.08 |
15.46 |
16.87 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0309 |
0.0699 |
0.1717 |
0.1261 |
0.1339 |
0.1806 |
1.6681 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
7.21 |
6.61 |
9.18 |
7.39 |
7.35 |
7.54 |
6.67 |
|
|
Задолженность, млрд
|
9.52 |
9.36 |
8.74 |
8.31 |
8.42 |
8.55 |
10.69 |
10.41 |
12.97 |
11.64 |
12.04 |
12.26 |
13.15 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
5.87 |
5.71 |
5.33 |
5.14 |
5.12 |
5.03 |
7.03 |
6.44 |
7.18 |
7.3 |
7.46 |
8.09 |
6.66 |
|
|
Долг, млрд
|
6.01 |
5.82 |
5.45 |
5.27 |
5.27 |
5.27 |
7.24 |
6.68 |
9.69 |
7.83 |
7.79 |
8.4 |
8.63 |
|
|
|
2019Q2 |
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.22 |
0.25 |
0.26 |
1.2 |
2.42 |
2.51 |
1.17 |
1.166 |
1.4 |
0.5326 |
0.5326 |
0.4293 |
0.4389 |
0.3295 |
0.3051 |
0.3051 |
0.3027 |
0.4024 |
1.963 |
0.2956 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0791 |
0.1091 |
0.1098 |
0.1107 |
0.1117 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.05 |
2.15 |
2.3 |
2.35 |
3.72 |
2.36 |
2.2 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5149 |
0.5524 |
0.5698 |
0.6096 |
0.5932 |
0.5784 |
0.3676 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1315 |
0.1365 |
0.1368 |
0.1355 |
0.1376 |
0.1055 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
3.29 |
3.44 |
3.6 |
3.73 |
5.22 |
3.17 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
2.74 |
2.68 |
2.62 |
2.72 |
2.72 |
3.07 |
3.2 |
3.29 |
3.44 |
3.14 |
3.18 |
3.55 |
3.71 |
2.85 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
15.71 |
14.51 |
14.49 |
14.38 |
14.38 |
14.66 |
14.99 |
15.08 |
15.29 |
15.29 |
15.46 |
15.4 |
16.87 |
12.42 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1484 |
0.1339 |
0.1713 |
0.1796 |
0.1806 |
1.6681 |
0.0917 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.08 |
7.35 |
8.06 |
7.91 |
7.54 |
6.67 |
5.93 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
11.86 |
11.36 |
11.65 |
9.27 |
11.75 |
12.06 |
12.04 |
12.14 |
12.26 |
11.66 |
13.15 |
9.56 |
|
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
6.84 |
7.12 |
7.19 |
7.3 |
7.3 |
7.73 |
8.11 |
7.46 |
8.22 |
8.22 |
8.09 |
7.62 |
6.66 |
5.97 |
|
|
Долг, млрд
|
2.16 |
2.71 |
2.3 |
2.3 |
2.12 |
2.35 |
2.28 |
8.28 |
8.59 |
7.83 |
7.83 |
8.16 |
8.55 |
7.79 |
8.53 |
8.53 |
8.4 |
8.02 |
8.63 |
6.27 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
11.1 |
7.55 |
11.36 |
13.1 |
14.23 |
16.19 |
20.69 |
14.13 |
-15.24 |
-3.38 |
6.76 |
7.93 |
|
20 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
0.99 |
0.67 |
1.44 |
2.28 |
2.77 |
3.46 |
4.59 |
3.27 |
-3.13 |
-0.613 |
1.3204 |
1.6132 |
|
4.22 |
10.71 |
|
|
ROIC, %
|
|
7.08 |
5.85 |
5.24 |
6.01 |
6.78 |
7.59 |
9.1 |
7 |
-1.74 |
1.62 |
|
|
|
4.23 |
14.95 |
|
|
ROS, %
|
|
|
3.69 |
3.8 |
4.38 |
5.17 |
5.52 |
5.22 |
5.67 |
-2.01 |
2.33 |
1.64 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
7.34 |
8.08 |
-0.4962 |
1.662 |
5.33 |
5.83 |
|
7.29 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
7.57 |
7.32 |
7.89 |
8.61 |
9 |
9 |
8.18 |
4.12 |
6.14 |
7.11 |
7.14 |
|
7.47 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.2 |
4.3 |
3.7 |
3.8 |
4.4 |
5.2 |
5.5 |
3.6 |
2.76 |
-3.6 |
-0.76 |
1.19 |
1.39 |
|
3.58 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
3.69 |
3.81 |
4.38 |
5.18 |
5.53 |
5.23 |
5.49 |
-0.52 |
1.58 |
|
4.58 |
4.58 |
4.58 |
14.59 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
0.64 |
0.77 |
0.5 |
1 |
1.65 |
2 |
2.56 |
3.6 |
2.76 |
-3.6 |
-0.75 |
|
|
|
1.02 |
11.84 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
6.03 |
-2.37 |
3.61 |
1.0523 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
-16.9 |
-25.7 |
-21.5 |
4.99 |
0.95 |
1.305 |
1.4387 |
2.64 |
2.51 |
8.32 |
7.74 |
15.3 |
21.7 |
27.3 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
|
|
-2.94 |
-4.75 |
-3.89 |
0.95 |
0.18 |
0.2676 |
0.272 |
0.5041 |
0.4883 |
1.71 |
1.59 |
3.54 |
4.77 |
6.26 |
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2656 |
1.2973 |
1.7285 |
1.6366 |
1.4759 |
4.85 |
2.25 |
1.4275 |
|
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-8.44 |
2.13 |
5.31 |
4.31 |
5.06 |
8.01 |
8.01 |
7.1 |
6.8 |
7.51 |
7.31 |
7.31 |
6.93 |
7.14 |
8.48 |
6.18 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
-5.52 |
-2.96 |
-2.75 |
1 |
1 |
0.93 |
0.98 |
1.73 |
1.61 |
1.61 |
1.22 |
7.13 |
4.19 |
0.65 |
11.39 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
|
-3.74 |
-0.38 |
1.21 |
3.84 |
4.74 |
-6.21 |
-6.21 |
-8.84 |
14.8 |
6.29 |
2.29 |
2.15 |
30.2 |
13.3 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
12.89 |
12.99 |
13.99 |
14.53 |
11.99 |
11.99 |
11.01 |
14.77 |
|
|
15.36 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.0059 |
0.0092 |
0.029 |
0.015 |
0.0153 |
0.0176 |
0.0302 |
|
0.0302 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.286 |
0.353 |
0.335 |
0.3828 |
0.4014 |
0.3815 |
0.414 |
|
0.4396 |
|
Всего задолженность
|
|
|
|
2.49 |
2.71 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
|
170750 |
248300 |
273875 |
262550 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
2.55 |
2.54 |
2.59 |
3.19 |
3.19 |
3.49 |
3.49 |
3.75 |
3.96 |
4.16 |
4.18 |
4.32 |
4.38 |
4.05 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0963 |
0.1117 |
0.1053 |
0.093 |
0.0897 |
0.0915 |
0.1074 |
0.1013 |
0.1139 |
0.1127 |
0.1115 |
0.1146 |
|
|