1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.45%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.02 $) выше справедливой оценки (11.63 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 28.43% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-145.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:39 A Look Back at Project Management Software Stocks' Q1 Earnings: Smartsheet (NYSE:SMAR) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Project Management Software Stocks' Q1 Earnings: Smartsheet (NYSE:SMAR) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S_5GI49GrkIgwGQs66CPug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e5f915357e8d91e11b8fb81ad24ba1ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-project-m...
источник:
13 Июль 16:41 Project Management Software Stocks Q1 Results: Benchmarking Asana (NYSE:ASAN)
![Project Management Software Stocks Q1 Results: Benchmarking Asana (NYSE:ASAN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l3_V8XqbtB3B4f0ekP7zwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e6d59c0f09a1abcee02d35aa955060b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/project-management-...
источник:
13 Июль 15:18 Unpacking Q1 Earnings: Asana (NYSE:ASAN) In The Context Of Other Project Management Software Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Asana (NYSE:ASAN) In The Context Of Other Project Management Software Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l3_V8XqbtB3B4f0ekP7zwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e6d59c0f09a1abcee02d35aa955060b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asana, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -100% | 4% |
90 дней | -9.9% | -100% | -12.9% |
1 год | -45.5% | -100% | 3.8% |
ASAN vs Сектор: Asana, Inc. превзошел сектор "Technology" на 54.55% за последний год.
ASAN vs Рынок: Asana, Inc. значительно отстал от рынка на -49.3% за последний год.
Стабильная цена: ASAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASAN с недельной волатильностью в -0.8741% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.02 $) выше справедливой (11.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.02 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.7) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.7) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (140.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-145.52%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-145.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.07%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-53.77%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-53.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 2290.85% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2024 | LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary |
Продажа | 11.44 | 102 960 | 9000 |
20.06.2024 | Wan Tim M Chief Financial Officer |
Продажа | 11.44 | 330 113 | 28856 |
26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 15 | 150 000 | 10000 |
26.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Покупка | 1.6 | 16 000 | 10000 |
24.04.2024 | Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 15 | 150 000 | 10000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке