Asana, Inc. (ASAN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Asana, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (11.69 $) меньше справедливой цены (18.52 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Доходность акции за последний год (-43%) ниже чем средняя по сектору (-22.72%).
Текущий уровень задолженности 28.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-75.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.16%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Asana, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-15.2%	5.2%	0.6%
90 дней	-19.5%	-36.5%	7%
1 год	-43%	-22.7%	31.9%

ASAN vs Сектор: Asana, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -20.29% за последний год.

ASAN vs Рынок: Asana, Inc. значительно отстал от рынка на -74.89% за последний год.

Стабильная цена: ASAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASAN с недельной волатильностью в -0.827% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 6.23

Больше данных по ASAN

3.2. Выручка

EPS	-1.17
ROE	-75.27%
ROA	-26.82%
ROIC	-53.77%
Ebitda margin	-37.76%

Больше данных по ASAN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.69 $) ниже справедливой (18.52 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.69 $) ниже справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (100.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.45) выше чем у сектора в целом (12.19).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.45) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.23) ниже чем у сектора в целом (7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.23) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.65) ниже чем у сектора в целом (89.15).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.65) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 80.99%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.97%) ниже средней доходности за 5 лет (80.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.97%) ниже доходности по сектору (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-75.27%) ниже чем у сектора в целом (44.16%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-75.27%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.82%) ниже чем у сектора в целом (3.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.82%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-53.77%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-53.77%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 28.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -108.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	Wan Tim M Officer	Покупка	13.9	264 100	19 000
23.09.2024	ELEANOR LACEY Officer	Покупка	11.79	58 679	4 977
20.06.2024	LACEY ELEANOR B GC, Corporate Secretary	Продажа	11.44	102 960	9 000
20.06.2024	Wan Tim M Chief Financial Officer	Продажа	11.44	330 113	28 856
26.04.2024	Wan Tim M CHIEF FINANCIAL OFFICER	Продажа	15	150 000	10 000

9. Форум по акциям Asana, Inc.

Перейти на форум акций "Asana, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ASAN - Asana, Inc.

Анализ компании Asana, Inc.