1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.04%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (14.64 $) выше справедливой оценки (14.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 28.43% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-145.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:51 Asana, Inc.'s (NYSE:ASAN) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asana-inc-nyse-asan...
источник:
6 Апреля 08:48 Q4 Project Management Software Earnings: Atlassian (NASDAQ:TEAM) Impresses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-project-manageme...
источник:
30 Марта 09:23 25 Best Asana Alternatives & Competitors for Project Management in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-best-asana-alter...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asana, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | -21.2% | -100% | 8.5% |
1 год | -21% | -98.3% | 30.6% |
ASAN vs Сектор: Asana, Inc. превзошел сектор "Technology" на 77.28% за последний год.
ASAN vs Рынок: Asana, Inc. значительно отстал от рынка на -51.59% за последний год.
Стабильная цена: ASAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASAN с недельной волатильностью в -0.4045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой (14.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой на 1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.7) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.7) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (140.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-145.52%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-145.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.07%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.07%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-53.77%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-53.77%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Moskovitz Dustin A. President, CEO, & Chair |
Покупка | 17.27 | 8 764 520 | 507500 |
25.09.2023 | Moskovitz Dustin A. President, CEO, & Chair |
Покупка | 17.1 | 8 678 250 | 507500 |
19.09.2023 | Moskovitz Dustin A. President, CEO, & Chair |
Покупка | 17.71 | 8 987 820 | 507500 |
18.09.2023 | Moskovitz Dustin A. President, CEO, & Chair |
Покупка | 18.37 | 9 322 780 | 507500 |
11.09.2023 | Moskovitz Dustin A. President, CEO, & Chair |
Покупка | 20.39 | 1 631 200 | 80000 |