Financial Markets by TradingView

NYSE: ASGN - ASGN Incorporated

Доходность за полгода: +20.36%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.07%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.89%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (100.73 $) выше справедливой оценки (43.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ASGN Incorporated Industrials Индекс
7 дней 2% -100% -0.5%
90 дней 12% -100% 8.9%
1 год 27.1% -99.9% 30.9%

Положительная оценка ASGN vs Сектор: ASGN Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 127% за последний год.

Нейтральная оценка ASGN vs Рынок: ASGN Incorporated незначительно отстал от рынка на -3.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASGN с недельной волатильностью в 0.5206% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.24
P/S: 1.0467
Больше данных по ASGN

3.2. Выручка

EPS 4.5
ROE 11.56%
ROA 6.15%
ROIC 15.92%
Ebitda margin 8.18%
Больше данных по ASGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.73 $) выше справедливой (43.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.73 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.24) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.24) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0467) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0467) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.56%) ниже средней доходности за 5 лет (5.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.56%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.92%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.92%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.89% до 31.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 503.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.11.2020 JONES JEREMY M
Director		 Продажа 82.95 165 900 2000
23.11.2020 Sheridan Edwin A.
Director		 Продажа 82.44 2 945 000 35723
20.11.2020 Hanson Theodore S.
President and CEO		 Продажа 79.22 1 768 510 22324
19.11.2020 Sheridan Edwin A.
Director		 Продажа 80.44 1 698 730 21118
19.11.2020 Hanson Theodore S.
President and CEO		 Продажа 80.44 480 709 5976

9. Форум по акциям ASGN Incorporated

Перейти на форум акций "ASGN Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме