1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 17.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.33%.
Минусы
Цена (24.94 $) выше справедливой оценки (18.3 $)
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (-26.45%) ниже чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 02:43 Is the Options Market Predicting a Spike in AdvanSix (ASIX) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in AdvanSix (ASIX) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OiJNgMPavmXdu8Gjy_YGBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8c0875a4bf57e5d529599ec96b8edb27.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
16 Июнь 01:37 4 Broker-Favorite Stocks to Monitor Post Analyst Upgrades
![4 Broker-Favorite Stocks to Monitor Post Analyst Upgrades](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z0pr8V73kBXoqiIL7MlHhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8e13e9f086aa9c1bb3bdbdb41ab2923b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-broker-favorite-s...
источник:
8 Июнь 23:06 We Discuss Why AdvanSix Inc.'s (NYSE:ASIX) CEO Compensation May Be Closely Reviewed
![We Discuss Why AdvanSix Inc.'s (NYSE:ASIX) CEO Compensation May Be Closely Reviewed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9n7QuhHayGzdtM7f4dMlJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41ac2ff04a1eb49ac780d477a97a6718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discuss-why-advansi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AdvanSix | Materials | Индекс | |
7 дней | 8% | -29% | 1.8% |
90 дней | -9.5% | -26.4% | -5.5% |
1 год | -26.5% | -13.6% | 14.8% |
ASIX vs Сектор: AdvanSix значительно отстал от сектора "Materials" на -12.82% за последний год.
ASIX vs Рынок: AdvanSix значительно отстал от рынка на -41.28% за последний год.
Стабильная цена: ASIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASIX с недельной волатильностью в -0.5087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.94 $) выше справедливой (18.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.94 $) выше справедливой на 26.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.95) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.95) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1787) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1787) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5682) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5682) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.49%) находятся на комфортном уровне.