Financial Markets by TradingView

NYSE: ASIX - AdvanSix

Доходность за полгода: -7.01%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-29.7%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.33%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.01 $) выше справедливой оценки (18.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9608%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AdvanSix Materials Индекс
7 дней -4.1% -98% -0.4%
90 дней 0.1% -97.9% 6.5%
1 год -29.7% -97.6% 35.7%

Положительная оценка ASIX vs Сектор: AdvanSix превзошел сектор "Materials" на 67.86% за последний год.

Отрицательная оценка ASIX vs Рынок: AdvanSix значительно отстал от рынка на -65.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASIX с недельной волатильностью в -0.5712% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.84
P/S: 0.5643
Больше данных по ASIX

3.2. Выручка

EPS 1.9503
ROE 7.39%
ROA 3.6%
ROIC 19.27%
Ebitda margin 9.3%
Больше данных по ASIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.01 $) выше справедливой (18.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.01 $) выше справедливой на 27.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1707) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5643) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5643) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.28%) ниже средней доходности за 5 лет (6.63%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.28%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.27%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.33% до 17.38%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 491.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9608% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9608% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9608% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.06.2022 Gramm Christopher
Controller		 Продажа 38.42 38 420 1000

9. Форум по акциям AdvanSix

Перейти на форум акций "AdvanSix" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме