NYSE: ASIX - AdvanSix

Доходность за полгода: -25.16%
Дивидендная доходность: +2.55%
Сектор: Materials

Отчетность AdvanSix

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.372 0.6863 1.26 0.6815 0.5589 1.15 1.16 1.04 0.9413 0.9181 8.82
Выручка, млрд $
1.33 1.19 1.48 1.52 1.3 1.16 1.69 1.95 1.53 1.53 1.53 3.31
Чистая прибыль, млрд $
0.064 0.034 0.147 0.066 0.041 0.046 0.14 0.1719 0.0546 0.0546 0.0907 5.90
EV, млрд $
0.6226 0.6478 1.45 0.9715 0.8233 1.42 1.32 1.1 1.1 1.13 2.52
EBIT, млрд $
0.0974 0.0539 0.1534 0.0858 0.0601 0.0628 0.1901 0.2286 0.0767 0.0696 0.1237 5.00
EBITDA, млрд $
0.1366 0.094 0.202 0.146 0.117 0.124 0.255 0.2979 0.1497 0.1426 0.1887 5.05
Баланс стоимость, млрд $
0.4791 -0.0247 0.122 0.1878 0.2292 0.2752 0.4115 0.7382 0.7392 0.7392 0.4787 26.39
FCF, млрд $
0.004 0.03 0.048 0.064 -0.03 0.029 0.162 0.1842 0.0102 0.0102 0.0711 -180.59
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1137 0.1346 0.1734 0.1204 0.1118 0.2188 0.2736 0.1176 0.1176 0.1684 -0.47
Операционная прибыль, млрд $
0.097 0.054 0.153 0.093 0.06 0.063 0.191 0.2286 0.0696 0.0696 0.1224 3.01
Операционные расходы, млрд $
0.0524 0.0538 0.0728 0.0812 0.0754 0.0709 0.083 0.0877 0.0955 0.1053 0.0825 4.84
CAPEX, млрд $
0.097 0.084 0.086 0.109 0.15 0.083 0.057 0.0894 0.1074 0.1074 0.0974 -6.46


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0142 0.0554 0.0098 0.0071 0.0106 0.0072 0.031 0.0298 0.0298 0.0171 33.23
Total Receivables $
0.1275 0.1317 0.196 0.1603 0.1067 0.1358 0.1791 0.1852 0.1668 0.1668 0.1547 9.35
Total Current Assets $
0.2822 0.2825 0.3878 0.3111 0.2905 0.3335 0.3499 0.4409 0.4198 0.4198 0.3669 7.64
Чистые активы, млрд $
0.4791 0.2154 0.3763 0.4203 0.4009 0.4441 0.6012 0.9258 0.7581 0.4409 0.6260 13.59
Активы, млрд $
0.841 0.905 1.05 1.03 1.24 1.26 1.31 1.5 1.5 1.54 1.36 3.88
Short Term Debt $
0.0169 0.0022 0.038 0.0293 0.0361 0.0375 0.0321 0.0329 0.0346 -3.32
Long Term Debt $
0.000668 0.2648 0.2483 0.2 0.2977 0.275 0.135 0.115 0.17 0.17 0.1985 -10.60
Задолженность, млрд $
0.3619 0.6896 0.6739 0.6143 0.8351 0.8193 0.7108 0.7572 0.7568 0.8036 0.7758 -1.95
Чистый долг, млрд $
0.000668 0.2506 0.2098 0.1902 0.328 0.3793 0.2566 0.1991 0.2362 0.2384 0.2798 -6.36
Долг, млрд $
0.000668 0.2648 0.0169 0.2 0.297 0.275 0.2785 0.23 0.266 0.2029 0.2693 -2.18
Расходы на обслуживание долга $
0.0114 0.0067 0.0078 0.005 0.0028 0.0075 0.0075 0.0060 2.28
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0078 -0.005 -0.0028 -0.0075 -0.0058 -0.98
Goodwill $
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0176 0.0562 0.0562 0.0320 30.24
Амортизация, млрд $
0.0364 0.0403 0.0485 0.0532 0.0568 0.0608 0.0653 0.0694 0.073 0.073 0.0651 5.15
Себестоимость, млрд $
1.18 1.08 1.25 1.34 1.16 1.02 1.41 1.63 1.37 1.36 1.32 3.38
Товарно материальные запасы $
0.1502 0.129 0.1292 0.1372 0.1717 0.1801 0.1496 0.2155 0.2118 0.2118 0.1857 4.29


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.08 1.12 4.72 2.14 1.43 1.64 4.81 5.92 1.95 1.95 3.15 6.40
Цена акции ао 22.14 42.07 24.34 19.96 19.99 42.24 29.96 28.49 22.71 22.71 28.68 2.58
Число акций ао, млн 31 31 31 30 28 28 29 29.03 28.01 28.01 28.41 0.01
FCF/акцию 0.1417 0.9591 1.55 2.07 -1.04 1.03 5.75 6.34 0.3632 0.3632 2.49 -181.03


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.24 9.83 49.59 16.63 10.07 10.91 26.75 25.67 7.39 7.39 26.33 16.16 -6.00
ROA, % 7.67 3.91 15.01 6.35 3.64 3.69 10.86 12.25 3.65 3.54 9.49 6.82 0.05
ROIC, % 14.24 5.58 25.77 10.64 5.54 6.31 16.82 19.47 7.57 19.27 17.63 11.14 6.44
ROS, % 9.8 5.66 4.11 5.43 11.29 8.83 3.56 3.56 3.56 3.56 17.65 6.16 -20.61
ROCE, % 25.02 40.75 11.44 6.36 6.43 18.97 20.74 6.75 9.41 9.41 35.13 12.46 7.91
Ebit margin, % 4.63 5.43 11.29 11.75 5 4.54 4.54 7.60 -3.52
Рентаб EBITDA, % 7.9 13.69 9.64 9.02 10.71 11.87 15.31 9.76 9.3 9.3 37.95 11.39 -2.78
Чистая рентаб, % 7.3 4.5 10.4 6.2 4.6 5.4 11.3 8.83 3.56 3.56 20.00 6.74 -5.00
Operation Margin, % 10.4 6.16 4.63 5.43 11.35 11.75 4.54 4.54 4.54 4.54 28.95 7.34 -16.74
Чистая процентная маржа, % 6.72 4.68 4.8 2.87 9.94 4.37 3.19 3.98 8.3 9.78 18.98 5.96 -3.54
Доходность FCF, % 7.99 7.02 6.02 -4.11 7.19 16.15 15.85 1.09 7.23 -176.69


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.1 26.5 6.4 9.2 32.3 9.5 6.53 15.84 15.84 22.20 14.67 11.48
P/BV
2.8 4.2 1.7 1.3 1.3 2.3 1.52 1.17 1.17 5.56 1.52 -2.09
P/S
0.5 1 0.5 0.4 0.5 0.8 0.577 0.5643 0.5643 3.49 0.5683 7.12
P/FCF
25.42 11.04 -19.4 20.11 8.58 6.31 5.11 92.53 92.53 92.53 32.11 41.01 60.90
E/P
0.1427 0.0622 0.0567 0.1145 0.1393 0.1479 0.0586 0.058 0.058 0.058 0.08 0.0924 -16.07
EV/EBIT
16.26 15 8.57 5.78 14.36 15.87 15.87 15.87 12.09 13.11
EV/EBITDA
6.62 3.21 9.95 8.3 6.64 5.59 4.44 7.36 7.74 11.45 6.47 -2.38
EV/S
0.8389 0.8305 0.8144 0.6012 0.6883 0.6793 0.7184 0.7198 0.7198 0.7198 3.85 0.7051 0.90
EV/FCF
25.69 19.61 -35.3 24.06 7.16 7.18 108.29 108.51 108.51 108.51 39.54 67.93 72.23
Debt/EBITDA
0.08 1.37 2.54 2.22 1.06 0.7722 1.78 1.42 1.42 1.42 1.51 1.29 6.02
Netdebt/Ebitda
1.09 1.37 2.98 2.53 0.62 0.6681 1.58 1.67 1.67 1.67 1.20 1.24 21.92
Debt/Ratio
0.64 0.59 0.68 0.65 0.54 0.1538 0.1778 0.1315 0.1315 0.1315 0.27 0.2269 -24.61
Debt/Equity
1.79 1.46 2.08 1.84 1.18 0.3116 0.3598 0.4601 0.4601 0.4601 1.18 0.5543 -17.17
Debt/Net Income
1.81 3.05 8.1 6.6 1.22 1.34 4.87 3.71 3.71 3.71 3.33 2.97 24.91
PEG
-2.14 -2.14 -2.1400 0.00
Бета
1.76 1.85 -0.519 -0.3212 3.79 3.79 0.29 1.31 16.58
Индекс Альтмана
3.22 2.71 1.87 1.86 3.34 4.69 3.87 3.14 3.14 3.14 4.92 3.64 -1.23


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2693 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0141 0.0167 0.0167 0.0156 0.0109 36.69
Дивиденд
0.125 0.13 0.56 0.625 0.64 0.8 0.4160 38.63
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 1.53 2.37 3.41 2.55 3.71 2.44 30.62
Дивиденды / прибыль, %
788.79 5.31 8.51 7.64 2.52 8.77 30.49 30.49 50.33 11.59 29.08


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2847 0.2917 0.287 0.27
Персонал, чел
1400 1375 1458 1450 0.88