NYSE: ASIX - AdvanSix

Доходность за полгода: +15.78%
Дивидендная доходность: +2.33%
Сектор: Materials

Отчетность AdvanSix

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.372 0.6863 1.26 0.6815 0.5589 1.15 1.16 1.04 0.9413
Выручка, млрд $
1.33 1.19 1.48 1.52 1.3 1.16 1.69 1.95 1.53 1.53
Чистая прибыль, млрд $
0.064 0.034 0.147 0.066 0.041 0.046 0.14 0.1719 0.0546 0.0546
EV, млрд $
0.6226 0.6478 1.45 0.9715 0.8233 1.42 1.32 1.1 1.1
EBIT, млрд $
0.0974 0.0539 0.1534 0.0858 0.0601 0.0628 0.1901 0.2286 0.0767 0.0696
EBITDA, млрд $
0.1366 0.094 0.202 0.146 0.117 0.124 0.255 0.2979 0.1497 0.1426
Баланс стоимость, млрд $
0.4791 -0.0247 0.122 0.1878 0.2292 0.2752 0.4115 0.7382 0.7392 0.7392
FCF, млрд $
0.004 0.03 0.048 0.064 -0.03 0.029 0.162 0.1842 0.0102 0.0102
Операционный денежный поток, млрд $
0.1015 0.1137 0.1346 0.1734 0.1204 0.1118 0.2188 0.2736 0.1176 0.1176
Операционная прибыль, млрд $
0.097 0.054 0.153 0.093 0.06 0.063 0.191 0.2286 0.0696 0.0696
Операционные расходы, млрд $
0.0524 0.0538 0.0728 0.0812 0.0754 0.0709 0.083 0.0877 0.0955 0.1053
CAPEX, млрд $
0.097 0.084 0.086 0.109 0.15 0.083 0.057 0.0894 0.1074 0.1074


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0142 0.0554 0.0098 0.0071 0.0106 0.0072 0.031 0.0298 0.0298
Total Receivables $
0.1275 0.1317 0.196 0.1603 0.1067 0.1358 0.1791 0.1852 0.1668 0.1668
Total Current Assets $
0.2822 0.2825 0.3878 0.3111 0.2905 0.3335 0.3499 0.4409 0.4198 0.4198
Чистые активы, млрд $
0.4791 0.2154 0.3763 0.4203 0.4009 0.4441 0.6012 0.9258 0.7581 0.4409
Активы, млрд $
0.841 0.905 1.05 1.03 1.24 1.26 1.31 1.5 1.5 1.54
Short Term Debt $
0.0169 0.0022 0.038 0.0293 0.0361 0.0375 0.0321 0.0329
Long Term Debt $
0.000668 0.2648 0.2483 0.2 0.2977 0.275 0.135 0.115 0.17 0.17
Задолженность, млрд $
0.3619 0.6896 0.6739 0.6143 0.8351 0.8193 0.7108 0.7572 0.7568 0.8036
Чистый долг, млрд $
0.000668 0.2506 0.2098 0.1902 0.328 0.3793 0.2566 0.1991 0.2362 0.2384
Долг, млрд $
0.000668 0.2648 0.0169 0.2 0.297 0.275 0.2785 0.23 0.266 0.2029
Расходы на обслуживание долга $
0.0114 0.0067 0.0078 0.005 0.0028 0.0075 0.0075
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0078 -0.005 -0.0028 -0.0075
Goodwill $
0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.0176 0.0562 0.0562
Амортизация, млрд $
0.0364 0.0403 0.0485 0.0532 0.0568 0.0608 0.0653 0.0694 0.073 0.073
Себестоимость, млрд $
1.18 1.08 1.25 1.34 1.16 1.02 1.41 1.63 1.37 1.36
Товарно материальные запасы $
0.1502 0.129 0.1292 0.1372 0.1717 0.1801 0.1496 0.2155 0.2118 0.2118


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.08 1.12 4.72 2.14 1.43 1.64 4.81 5.92 1.95 1.95
Цена акции ао 22.14 42.07 24.34 19.96 19.99 42.24 29.96 28.49 31.63 31.63
Число акций ао, млн 31 31 31 30 28 28 29 29.03 28.01 28.01
FCF/акцию 0.1417 0.9591 1.55 2.07 -1.04 1.03 5.75 6.34 0.3632 0.3632


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 14.24 9.83 49.59 16.63 10.07 10.91 26.75 25.67 7.39 7.39 25.94
ROA, % 7.67 3.91 15.01 6.35 3.64 3.69 10.86 12.25 3.65 3.54 9.29
ROIC, % 14.24 5.58 25.77 10.64 5.54 6.31 16.82 19.47 7.57 19.27 17.63
ROS, % 9.8 5.66 4.11 5.43 11.29 8.83 3.56 3.56 3.56 3.56 17.26
ROCE, % 25.02 40.75 11.44 6.36 6.43 18.97 20.74 6.75 9.41 9.41 37.19
Ebit margin, % 4.63 5.43 11.29 11.75 5 4.54 4.54
Рентаб EBITDA, % 7.9 13.69 9.64 9.02 10.71 11.87 15.31 9.76 9.3 9.3 36.78
Чистая рентаб, % 7.3 4.5 10.4 6.2 4.6 5.4 11.3 8.83 3.56 3.56 19.61
Operation Margin, % 10.4 6.16 4.63 5.43 11.35 11.75 4.54 4.54 4.54 4.54 28.60
Чистая процентная маржа, % 6.72 4.68 4.8 2.87 9.94 4.37 3.19 3.98 8.3 9.78 18.98
Доходность FCF, % 7.99 7.02 6.02 -4.11 7.19 16.15 15.85 1.09


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
9.1 26.5 6.4 9.2 32.3 9.5 6.53 15.84 15.84 22.77
P/BV
2.8 4.2 1.7 1.3 1.3 2.3 1.52 1.17 1.17 5.59
P/S
0.5 1 0.5 0.4 0.5 0.8 0.577 0.5643 0.5643 3.54
P/FCF
25.42 11.04 -19.4 20.11 8.58 6.31 5.11 92.53 92.53 92.53 31.30
E/P
0.1427 0.0622 0.0567 0.1145 0.1393 0.1479 0.0586 0.058 0.058 0.058 0.07
EV/EBITDA
6.62 3.21 9.95 8.3 6.64 5.59 4.44 7.36 7.74 11.64
EV/EBIT
16.26 15 8.57 5.78 14.36 15.87 15.87 15.87
EV/S
0.8389 0.8305 0.8144 0.6012 0.6883 0.6793 0.7184 0.7198 0.7198 0.7198 3.89
EV/FCF
25.69 19.61 -35.3 24.06 7.16 7.18 108.29 108.51 108.51 108.51 38.92
Debt/EBITDA
0.08 1.37 2.54 2.22 1.06 0.7722 1.78 1.42 1.42 1.42 1.50
Netdebt/Ebitda
1.09 1.37 2.98 2.53 0.62 0.6681 1.58 1.67 1.67 1.67 1.19
Debt/Ratio
0.64 0.59 0.68 0.65 0.54 0.1538 0.1778 0.1315 0.1315 0.1315 0.27
Debt/Equity
1.79 1.46 2.08 1.84 1.18 0.3116 0.3598 0.4601 0.4601 0.4601 1.17
Debt/Net Income
1.81 3.05 8.1 6.6 1.22 1.34 4.87 3.71 3.71 3.71 3.33
Бета
1.76 1.85 -0.519 -0.3212 3.72 3.72 -0.18
Индекс Альтмана
3.22 2.71 1.87 1.86 3.34 4.69 3.87 3.14 3.14 3.14 5.05


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2693 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0141 0.0167 0.0167 0.0156
Дивиденд
0.125 0.13 0.56 0.625 0.48 0.64
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 1.53 2.37 1.96 2.33 3.47
Дивиденды / прибыль, %
788.79 5.31 8.51 7.64 2.52 8.77 30.49 30.49 50.65


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2847 0.2917 0.287
Персонал, чел
1400 1375 1458 1450