1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70.13%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 9.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.72%.
Минусы
- Цена (0.23 $) выше справедливой оценки (0.2055 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-117.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:48 Asensus Surgical, Inc. Announces Non-Binding Acquisition Proposal and Exclusivity Arrangement with KARL STORZ SE & Co. KG
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asensus-surgical-in...
источник:
30 Марта 20:36 Asensus Surgical, Inc. Reports Operating and Financial Results for the Fourth Quarter 2023 and Full Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asensus-surgical-in...
источник:
16 Марта 20:26 Asensus Surgical, Inc. Schedules Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial and Operating Results Conference Call for March 21, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asensus-surgical-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Asensus Surgical | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -13.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | -30.3% | -99.8% | 8.8% |
1 год | -70.1% | -99.7% | 30.8% |
ASXC vs Сектор: Asensus Surgical превзошел сектор "Healthcare" на 29.6% за последний год.
ASXC vs Рынок: Asensus Surgical значительно отстал от рынка на -100.88% за последний год.
Стабильная цена: ASXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASXC с недельной волатильностью в -1.3487% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.23 $) выше справедливой (0.2055 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.61) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.954) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.954) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.52%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-117.89%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-117.89%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-88.83%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-88.83%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.