Financial Markets by TradingView

NYSE: HCA - HCA Healthcare

Доходность за полгода: +18.64%
Сектор: Healthcare

HCA Healthcare

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.24 61.14 -76.71% 13.73 3.71%
P/S 1.1487 4.17 -72.47%
P/BV 70.4 9.64 630.51%
P/FCF 15.6 52.3 -70.17%
Ev/Ebitda 9.08 17.29 -47.48%
Ev/S 1.7785 4.49 -60.37%
Ev/FCF 24.64 0 0%
E/P 0.0716 0.0337 112.35%
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.59 20.94 -6.43% 19.96 -1.8734%
ROE -230.87 -89.27 158.63%
ROA 9.65 6.91 39.57%
ROIC 0 12.56 -100%
ROS 8.07 11 -26.64%
ROCE 22.15 13.21 67.76%
3.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.29 2.89 13.94% 3.2 2.74%
Nеt Debt/Ebitda 3.21 3.67 -12.37%
Debt/Ratio 0.7447 0.275 170.85%
Debt/Equity 1.5145 5.16 -70.68%
Debt/Net Income 7.99 6.82 17.09%
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.23/10
 0.8867 1.5933 -44.35% 0.7771 14.11%
Кол-во лет роста дивиденда 3 6.41 -53.22%
DSI 0.8571 0.7096 20.79%
Средний рост дивидендов 7.89 1.1231 602.57%
Средний процент за 5 лет 0.7771 1.2562 -38.14%
Средний процент для выплат 12.29 80.01 -84.65%
Разница с сектором -1.3008 0 0%
4.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.55 -49.43 -153.71%
Импульс роста Ebitda 5 лет 29.11 -80.35 -136.23%
Импульс роста Net Income 5 лет 49.29 -75.14 -165.6%
Импульс роста FCF 5 лет 36.34 -82.8 -143.89%
Импульс роста EPS 5 лет 88.28 -55.24 -259.81%
5.6/10
4.94/10

Похожие компании

Humana

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers