NYSE: ATEN - A10 Networks, Inc.

Доходность за полгода: -9.7%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.7978%) больше среднего по сектору (1.7151%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.69 $) выше справедливой оценки (5.92 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-10.05%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.24% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

A10 Networks, Inc. Technology Индекс
7 дней 0.8% 0% 0.8%
90 дней 2.8% 1.3% 6.8%
1 год -10.1% 2717885101.8% 35.6%

Отрицательная оценка ATEN vs Сектор: A10 Networks, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885111.81% за последний год.

Отрицательная оценка ATEN vs Рынок: A10 Networks, Inc. значительно отстал от рынка на -45.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATEN с недельной волатильностью в -0.1933% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.5291
ROE 20.56%
ROA 10.45%
ROIC 62.07%
Ebitda margin 15.35%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.69 $) выше справедливой (5.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.69 $) выше справедливой на 56.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.04) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.04) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.0101%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0101%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.24%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7978% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7978% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7978% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.08.2023 Trivedi Dhrupad
Chief Executive Officer
Продажа 14.46 95 537 6607
18.08.2023 BRUENING MATTHEW P
EVP, Worldwide Sales & Mktg
Продажа 14.46 30 077 2080
18.08.2023 Becker Brian
Chief Financial Officer
Продажа 14.46 22 500 1556
28.07.2023 Weber Robert Scott
General Counsel
Продажа 15.48 28 793 1860