Financial Markets by TradingView

NYSE: ATEN - A10 Networks, Inc.

Доходность за полгода: +17.96%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.8059%) больше среднего по сектору (1.7707%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.25%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.7 $) выше справедливой оценки (4.96 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.24% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

A10 Networks, Inc. Technology Индекс
7 дней 17.3% -46.6% 1.8%
90 дней 16.1% -100% -5.5%
1 год 10.3% -100% 14.8%

Положительная оценка ATEN vs Сектор: A10 Networks, Inc. превзошел сектор "Technology" на 110.25% за последний год.

Нейтральная оценка ATEN vs Рынок: A10 Networks, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATEN с недельной волатильностью в 0.1972% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.23
P/S: 4.01
Больше данных по ATEN

3.2. Выручка

EPS 0.5291
ROE 20.56%
ROA 10.45%
ROIC 62.07%
Ebitda margin 15.35%
Больше данных по ATEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.7 $) выше справедливой (4.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.7 $) выше справедливой на 68.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.23) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.23) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.02) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.02) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.44%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.24%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8059% выше средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8059% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8059% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.08.2023 Trivedi Dhrupad
Chief Executive Officer		 Продажа 14.46 95 537 6607
18.08.2023 BRUENING MATTHEW P
EVP, Worldwide Sales & Mktg		 Продажа 14.46 30 077 2080
18.08.2023 Becker Brian
Chief Financial Officer		 Продажа 14.46 22 500 1556
28.07.2023 Weber Robert Scott
General Counsel		 Продажа 15.48 28 793 1860

9. Форум по акциям A10 Networks, Inc.

Перейти на форум акций "A10 Networks, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме