A10 Networks, Inc. (ATEN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для A10 Networks, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.75%) больше среднего по сектору (0.9435%).
Доходность акции за последний год (45.64%) выше чем средняя по сектору (-44.17%).

Минусы

Цена (15.7 $) выше справедливой оценки (7.73 $)
Текущий уровень задолженности 3.03% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	A10 Networks, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	10.6%	1.2%	1.7%
90 дней	15.3%	-43.6%	6.1%
1 год	45.6%	-44.2%	31.4%

ATEN vs Сектор: A10 Networks, Inc. превзошел сектор "Technology" на 89.81% за последний год.

ATEN vs Рынок: A10 Networks, Inc. превзошел рынок на 14.24% за последний год.

Стабильная цена: ATEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATEN с недельной волатильностью в 0.8777% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.04

P/S: 3.98

Больше данных по ATEN

3.2. Выручка

EPS	0.5291
ROE	19.23%
ROA	10.25%
ROIC	62.07%
Ebitda margin	15.35%

Больше данных по ATEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (15.7 $) выше справедливой (7.73 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (15.7 $) выше справедливой на 50.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.04) ниже чем у сектора в целом (99.79).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.04) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (12.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (6.78).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.69) ниже чем у сектора в целом (89.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.69) выше чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.41%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.68%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.23%) ниже чем у сектора в целом (44.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.23%) выже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.25%) выже чем у сектора в целом (3.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.25%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.03%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 29.58% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.75% выше средней по сектору '0.9435%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
18.08.2023	Trivedi Dhrupad Chief Executive Officer	Продажа	14.46	95 537	6 607
18.08.2023	BRUENING MATTHEW P EVP, Worldwide Sales & Mktg	Продажа	14.46	30 077	2 080
18.08.2023	Becker Brian Chief Financial Officer	Продажа	14.46	22 500	1 556
28.07.2023	Weber Robert Scott General Counsel	Продажа	15.48	28 793	1 860

9. Форум по акциям A10 Networks, Inc.

Перейти на форум акций "A10 Networks, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ATEN - A10 Networks, Inc.

Анализ компании A10 Networks, Inc.