1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.7978%) больше среднего по сектору (1.7151%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (13.69 $) выше справедливой оценки (5.92 $)
- Доходность акции за последний год (-10.05%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущий уровень задолженности 4.24% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:49 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
17 Февраля 17:35 A10 Networks, Inc. (NYSE:ATEN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/a10-networks-inc-ny...
источник:
10 Февраля 16:08 A10 Networks (NYSE:ATEN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.06
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/a10-networks-nyse-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
A10 Networks, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.8% | 0% | 0.8% |
90 дней | 2.8% | 1.3% | 6.8% |
1 год | -10.1% | 2717885101.8% | 35.6% |
ATEN vs Сектор: A10 Networks, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885111.81% за последний год.
ATEN vs Рынок: A10 Networks, Inc. значительно отстал от рынка на -45.7% за последний год.
Стабильная цена: ATEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATEN с недельной волатильностью в -0.1933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.69 $) выше справедливой (5.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.69 $) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.04) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.04) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.82) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -64.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.0101%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-64.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.0101%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.56%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.45%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (62.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7978% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7978% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7978% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2023 | Trivedi Dhrupad Chief Executive Officer |
Продажа | 14.46 | 95 537 | 6607 |
18.08.2023 | BRUENING MATTHEW P EVP, Worldwide Sales & Mktg |
Продажа | 14.46 | 30 077 | 2080 |
18.08.2023 | Becker Brian Chief Financial Officer |
Продажа | 14.46 | 22 500 | 1556 |
28.07.2023 | Weber Robert Scott General Counsel |
Продажа | 15.48 | 28 793 | 1860 |