NYSE: ATEN - A10 Networks, Inc.

Доходность за полгода: +23.44%
Сектор: Technology

Отчетность A10 Networks, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.6811	0.2703	0.433	0.5817	0.5558	0.4742	0.5496	1.03	1.11	1.2	1.09
Выручка, млрд $	0.091	0.12	0.142	0.18	0.199	0.23	0.235	0.232	0.213	0.226	0.25	0.2803	0.2734	0.2517
Чистая прибыль, млрд $	0.007	-0.09	-0.027	-0.035	-0.04	-0.021	-0.011	-0.028	-0.018	0.018	0.095	0.0469	0.0396	0.04
EV, млрд $					0.1724			0.385	0.4874	0.711	0.8422	0.9822	1.08	0.9206
EBIT, млрд $								-0.0094	-0.0146	0.0177	0.0334	0.0531	0.0517	0.0386
EBITDA, млрд $	0.0118	-0.084	-0.0179	-0.0221	-0.0301	-0.0115	-0.0019	-0.0185	-0.0061	0.03	0.042	0.0605	0.0561	0.0386
FCF, млрд $	0.014	-0.001	-0.028	-0.037	-0.0001	0.012	0.009	-0.005	-0.005	0.052	0.045	0.0562	0.039	0.0336
Операционный денежный поток, млрд $							0.0143	-0.0027	-0.000426	0.0553	0.0501	0.0637	0.0493	0.0445
Баланс стоимость, млрд $		-0.12	-0.1474	-0.1818	-0.2218	-0.2428	-0.257	-0.2722	-0.2901	-0.2722	-0.1774	-0.171	-0.1265	0.2079
Операционная прибыль, млрд $	0.019	0.008	-0.011	-0.033	-0.036	-0.017	-0.01	-0.028	-0.015	0.018	0.033	0.0374	0.0512	0.0386
Операционные расходы, млрд $	0.0543	0.0871	0.1197	0.1697	0.1864	0.1921	0.1925	0.208	0.1783	0.1576	0.1631	0.1667	0.1699	0.1651
CAPEX, млрд $	0.005	0.004	0.003	0.006	0.003	0.006	0.006	0.003	0.004	0.004	0.005	0.0075	0.0103	0.0109

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0538	0.0525	0.0566	0.0627	0.0548	0.0592	0.0654	0.0707	0.0627	0.068	0.0721	0.0776	0.0577	0.0658	0.0578	0.0704
Чистая прибыль, млрд $	-0.000297	0.0038	0.0065	0.0078	0.0027	0.0066	0.0749	0.0107	0.0064	0.0104	0.0121	0.018	0.004	0.0116	0.0065	0.0179
EV, млрд $									1.0707	1.1044	0.9653	1.2368	1.0611	0.9584	1.0363	0.8961
EBIT, млрд $									0.008	0.0136	0.0157	0.0163	0.0062	0.0123	0.0022	0.018
EBITDA, млрд $	0.0015	0.0054	0.0076	0.0089	0.0051	0.0083	0.011	0.0137	0.0087	0.0157	0.0171	0.0187	0.0071	0.0145	0.0047	0.018
FCF, млрд $	0.0113	0.0098	0.0149	0.0158	0.0015	0.0155	0.0208	0.0071	0.0128	0.0069	0.0108	0.0246	-0.0035	0.0172	0.0204	0.0245
Операционный денежный поток, млрд $					0.0023	0.0172	0.0218	0.0089	0.0159	0.0088	0.014	0.0273	-0.000846	0.0196	0.0231	0.0245
Баланс стоимость, млрд $					-0.2696	-0.263	-0.1881	-0.1774	-0.171	-0.1606	-0.1485	-0.1305	-0.1265	0.1929	0.1969	0.2079
Операционная прибыль, млрд $	0.0122	0.0105	0.0159	0.0168	0.0023	0.0172	0.0218	0.0089	0.0159	0.0131	0.0157	0.0272	-0.000846	0.0123	0.0022	0.018
Операционные расходы, млрд $					0.0383	0.0383	0.0419	0.0446	0.0418	0.0413	0.0416	0.0456	0.0413	0.0401	0.0446	0.0391
CAPEX, млрд $	0.0017	0.0015	0.0014	0.0011	0.0011	0.0011	0.0007	0.0019	0.0007	0.0019	0.0032	0.0025	0.0009	0.0024	0.0027	0.0031

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0239	0.0208	0.0919	0.0981	0.029	0.1311	0.1284	0.1299	0.1581	0.185	0.151	0.1278	0.0972
Short Term Investments							0.0846	0.0842	0.0749	0.1061	0.083	0.0621	0.0621
Total Receivables							0.0483	0.0536	0.0511	0.0618	0.0729	0.0743	0.0743
Товарно материальные запасы							0.0179	0.0224	0.0207	0.0225	0.0197	0.0235	0.0235
Амортизация, млрд							0.0085	0.0109	0.0127	0.0089	0.0087	0.0093	0.0093
Total Current Assets							0.2038	0.2209	0.2423	0.284	0.257	0.2656	0.2656
Чистые активы, млрд		-0.1349	0.0966	0.0782	0.0861	0.0984	0.1039	0.1088	0.116	0.2089	0.186	0.1855	0.257
Активы, млрд	0.0768	0.0938	0.187	0.1926	0.2213	0.2249	0.2359	0.2741	0.2908	0.3931	0.3617	0.3573	0.3959
Short Term Debt								0.0051	0.0053	0.004	0.0048	0.005	0.005
Задолженность, млрд	0.1469	0.1028	0.0904	0.1125	0.1353	0.1265	0.132	0.1653	0.1748	0.1842	0.1758	0.1718	0.188
Чистый долг, млрд	-0.0182	0.0192	-0.0919	-0.0979	-0.029	-0.0466	-0.0406	-0.0406	-0.078	-0.0789	-0.0639	-0.0637	-0.0804
Долг, млрд	0.0056	0.04		0.000182				0.0051	0.0053	0.0196	0.0172	0.0226	0.0168

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0656	0.0659	0.0831	0.0833	0.0757	0.068	0.0856	0.0789	0.0678	0.0842	0.0321	0.068	0.0685	0.1112	0.1042	0.0972
Short Term Investments										0.0826	0.0956	0.083	0.076	0.0427	0.0649	0.0621
Total Receivables										0.0679	0.0735	0.0729	0.067	0.0692	0.0591	0.0743
Товарно материальные запасы										0.0219	0.0213	0.0197	0.0204	0.0204	0.0236	0.0235
Амортизация, млрд										0.0019	0.0018	0.0024	0.0021	0.0022	0.0025	0.0025
Total Current Assets										0.2717	0.2376	0.257	0.245	0.2565	0.2646	0.2718
Чистые активы, млрд					0.1247	0.1245	0.2036	0.2089	0.186	0.1948	0.1607	0.181	0.1855	0.2565	0.0436
Активы, млрд					0.2916	0.2961	0.3744	0.3931	0.3617	0.3846	0.3527	0.3691	0.3573	0.3682	0.3778	0.3898
Short Term Debt										0.0047	0.0047	0.0048	0.0049	0.0049	0.0049	0.005
Задолженность, млрд					0.1669	0.1716	0.1709	0.1842	0.1758	0.1898	0.1919	0.1881	0.1718	0.1753	0.1809	0.1819
Чистый долг, млрд					-0.0705	-0.063	-0.0811	-0.0789	-0.0639	-0.0842	-0.0321	-0.0463	-0.0637	-0.1112	-0.0993	-0.0972
Долг, млрд	0.0909	0.0963	0.0968	0.1078	0.099	0.1033	0.1032	0.1161	0.1093	0.0047	0.1223	0.1183	0.1031	0.1071	0.0049	0.0168

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.02	-2.06	-0.49	-0.74	-0.67	-0.34	-0.15	-0.38	-0.23	0.22	1.19	0.6	0.51		0.5291
Цена акции ао					13.9	4.36	6.56	8.31	7.72	6.24	6.87	9.86	15.19	16.63	13.92	13.1
Число акций ао, млн	10	44	44	44	49	62	66	70	72	76	80	80	77	75.55		75.55
FCF/акцию		0.3131	-0.0234	-0.6392	-0.7477	-0.0014	0.188	0.1192	-0.0753	-0.0626	0.6464	0.5614	0.7087	0.5164		0.445

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0.05	0.08	0.1	0.03	0.09	0.97	0.14	0.08	0.133	0.1547	0.25	0.05	0.1541	0.0853	0.239
FCF/акцию					0.0189	0.1953	0.2605	0.0885	0.1611	0.0887	0.1378	0.3288	-0.0466	0.2277	0.2688	0.3271

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-81.93	-45.33	-25.21	-11.66	-27.31	-16.76	15.85	58.42	24.06	21.74		20.56	19.00
ROA, %		-117.39	-31.77	-25.55	-21.1	-10.12	-4.82	-11.99	-6.99	6.31	27.75	8.7	8.37		10.45	8.11
ROIC, %				-80.41	-44.98	-24.9	-12.2	-28.13	-16.44	14.04	51.6				62.07	9.70
ROS, %				-17.93	-19.49	-8.59	-4.41	-3.99	-7.61	8.49	13.35	14.48	16.73	15.89	15.89	13.52
ROCE, %								-7.1	-8.25	9.69	12.05	21.16	20.35		13.57	12.83
Рентаб EBITDA, %				-12.86	-15.11	-5.18	-0.79	-7.98	-2.89	13.5	13.62	18.93	17.8		15.35	21.95
Чистая рентаб, %	20.3	7.1	-8	-18.4	-18.2	-7.4	-4.4	-11.9	-6.8	7.9	13.4	16.73	14.49		15.88	13.42
Operation Margin, %				-18.44	-18.22	-7.4	-4.41	-4.41	-6.85	7.86	13.35		18.94	15.34	15.34	15.42
Чистая процентная маржа, %	1.03	-75.08	-19.12	-19.98	-20.12	-9.1	-4.57	-11.89	-8.38	7.9	37.95				38.23	10.05
Доходность FCF, %				-5.38	-0.0318	2.87	1.434

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.27	5.51	56.75	6.98	3.67	5.5	6.28	9.79	2.19	6.45	3.5	9.31	19.00
ROA, %	0.9124	2.25	22.33	2.8	1.6822	2.79	3.29	5	1.0898	3.2	1.7341	4.67	8.11
ROCE, %					3.22	5.13	6.13	6.53	2.47	4.92	0.8556	6.75	12.83
Рентаб EBITDA, %	9.34	14.05	16.83	19.4	13.88	23.07	23.67	24.14	12.25	21.98	8.22	25.57	21.95
Чистая рентаб, %	4.84	11.18	114.57	15.18	10.13	15.32	16.81	23.22	6.86	17.66	11.2	25.44	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	2.2	2.4	2.2	2	2.4	3.5	5.5	4.16	4.72		3.98	8.68
P/BV	2.5	5.2	6.8	6.2	4.7	5.2	6.2	6.3	6.11	7.47		4.82	25.03
P/E	-19.58	-6.81	-20.5	-55.4	-46.39	-30.82	75.8	14.4	24.98	32.04		25.04	152.97
P/FCF	-9.51	-6096.76	53.54	71.92	58.13	-115.21	15.24	29.64		19.71	32.44	32.44	690.86
E/P	-9.96	-7.64	-3.15	-1.74	-2.16	-3.25	2.26	7.13		0.043	0.0367	0.0367	0.03
EV/EBITDA	-11.11	-5.73	-53.31	-272.38	-22.04	-79.28	23.35	19.91	15.9	19.21		23.82	-36.73
EV/S										4.69	3.66	3.66
Debt/EBITDA		-0.01				-0.8311	0.1728	0.5509	0.0858	0.3495	0.4352	0.4352	1.51
Netdebt/Ebitda	3.98	3.2	2.43	45.04	45.04	6.36	-2.56	-1.95		-0.7492	-2.08	-2.08	1.41
Debt/Ratio	0.48	0.58	0.61	0.56	0.56	0.6	0.6	0.47		0.0585	0.0424	0.0424	0.19
Debt/Equity	0.94	1.44	1.57	1.29	1.29	1.52	1.51	0.88		0.084	0.0654	0.0654	2.88
Debt/Net Income										0.4606	0.42	0.42	8.55
Бета								1.08	1.05	0.0548	0.2825	0.2825	0.70
Индекс Альтмана	1.99	2.12	2.69	2.81	2.27	1.63	2.94	6.71	5.05	1.1428	2.13	2.13	-1.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.38	3.84	4.42	5.29	4.31	4.28	3.84	4.68	4.22	3.95	4.37	3.97	8.68
P/BV					6.1	6.08	6.18	7.09	6.06	5.54	5.77	4.78	25.03
P/E	36.84	37.95	11.69	13.96	11.3	11.2	26.47	27.8	26.1	23.57	28.21	24.96	152.97
EV/EBITDA	20.71	22.95	25.43	29.76	22.9	20.18	17.89	20.77	18.77	16.27	22.45	19.7	-36.73
Debt/EBITDA	0.8049	0.5153	0.3653		0.3967	0.2974	0.2661	1.1586	0.5866	0.336	1.0318	0.8202	1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0155	0.0165			0.0171
Дивиденд					0.05			0.05	0.24	0.24	0.06	0.24
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	1.7978	1.6162	1.7978	1.13
Дивиденды / прибыль, %							21.78	4.2	35	39.22		44.58	67.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0039	0.0038	0.0038	0.0044	0.0044	0.0044	0.0045	0.0044
Дивиденды / прибыль, %	146.03	58.65	5.18	36.17	60.94	36.42	31.78	24.46	112.33	38.14	69.39	24.83	67.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000989	0.0013	0.000919	0.0014	0.000409	0.000184	0.0022		0.004
Расходы на обслуживание долга	0.000162	0.000129	0.000237	0	0.0017	0.00068	0.0045		6.9E-5
Всего задолженность		0.0974	0.0976	0.1078
Персонал, чел					740	590	575	525

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд						0.000184	0.000432	0.000568	0.000973	0.000662	0.0018	0.0017
Расходы на обслуживание долга	0.0012	0.000112	0.000198	0.000253	0.000513	0.000184	0.000432	0.000464	0.0012	0.000662		0.000584

Investing Port

NYSE: ATEN - A10 Networks, Inc.

Отчетность A10 Networks, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное