1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (82.15%) выше чем средняя по сектору (49.84%).
Минусы
Цена (75.1 $) выше справедливой оценки (19.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9394%).
Текущий уровень задолженности 31.89% увеличился за 5 лет c 12.53%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:31 Q1 Education Services Earnings Review: First Prize Goes to Strategic Education (NASDAQ:STRA)
![Q1 Education Services Earnings Review: First Prize Goes to Strategic Education (NASDAQ:STRA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P86DR.8WZ1twWBeGnn1k6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b57e2baffd7037bbdc95485e9d1e4b2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-education-servic...
источник:
20 Июль 17:16 Adtalem (ATGE) Surges 67.4% in the Past 3 Months: Hold or Fold?
![Adtalem (ATGE) Surges 67.4% in the Past 3 Months: Hold or Fold?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KNwjviXH1aAHkc5OiRrxlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6a9500bc053b938a7adffc3ec3b52819.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adtalem-atge-surges...
источник:
20 Июль 16:46 Q1 Earnings Highlights: Adtalem (NYSE:ATGE) Vs The Rest Of The Education Services Stocks
![Q1 Earnings Highlights: Adtalem (NYSE:ATGE) Vs The Rest Of The Education Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ByImlByl1K4LxPUdvhaVSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/5bc7dc79a453ebfc888d92dd4700a5fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adtalem Global Education | High Tech | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12% | -7% | 3.6% |
90 дней | 64.4% | -22% | -13.2% |
1 год | 82.1% | 49.8% | 3.5% |
ATGE vs Сектор: Adtalem Global Education превзошел сектор "High Tech" на 32.31% за последний год.
ATGE vs Рынок: Adtalem Global Education превзошел рынок на 78.69% за последний год.
Стабильная цена: ATGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATGE с недельной волатильностью в 1.5798% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.1 $) выше справедливой (19.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.1 $) выше справедливой на 74.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (33.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у сектора в целом (12.68).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.072) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0768) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.3%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.3%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9394%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.46%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.05.2023 | Porpora Kenneth EVP and CFO |
Покупка | 5.12 | 61 440 | 12000 |
08.11.2022 | Logan Lyle Former Director |
Продажа | 43.97 | 100 032 | 2275 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке