Adtalem Global Education (ATGE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Adtalem Global Education

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (82.29%) выше чем средняя по сектору (49.01%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.194%)

Минусы

Цена (82.12 $) выше справедливой оценки (35.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.22%).
Текущий уровень задолженности 24.81% увеличился за 5 лет c 12.53%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Adtalem Global Education	High Tech	Индекс
7 дней	12.7%	-48.4%	1.7%
90 дней	9.3%	12.7%	6.1%
1 год	82.3%	49%	31.4%

ATGE vs Сектор: Adtalem Global Education превзошел сектор "High Tech" на 33.28% за последний год.

ATGE vs Рынок: Adtalem Global Education превзошел рынок на 50.88% за последний год.

Стабильная цена: ATGE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATGE с недельной волатильностью в 1.58% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.26

P/S: 1.66

Больше данных по ATGE

3.2. Выручка

EPS	3.39
ROE	9.99%
ROA	4.99%
ROIC	13.6%
Ebitda margin	24%

Больше данных по ATGE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (82.12 $) выше справедливой (35.01 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (82.12 $) выше справедливой на 57.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.26) ниже чем у сектора в целом (76.3).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.26) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.92) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.66) ниже чем у сектора в целом (3.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.66) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (17.73).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1143%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.1143%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.51%) превышает доходность по сектору (-1580.67%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.99%) выже чем у сектора в целом (-0.194%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.99%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) выже чем у сектора в целом (-0.8172%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (-10.19%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.53% до 24.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 497.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
13.09.2024	Lisa W. Wardell Director	Покупка	72.86	4 952 730	67 976
28.08.2024	Lisa W. Wardell Director	Покупка	75.43	2 727 250	36 156
08.08.2024	WARDELL LISA W Director	Продажа	71.51	4 814 770	67 330
04.05.2023	Porpora Kenneth EVP and CFO	Покупка	5.12	61 440	12 000
08.11.2022	Logan Lyle Former Director	Продажа	43.97	100 032	2 275

9. Форум по акциям Adtalem Global Education

Перейти на форум акций "Adtalem Global Education" ⇨

Investing Port

NYSE: ATGE - Adtalem Global Education

Анализ компании Adtalem Global Education