ATI Physical Therapy, Inc. (ATIP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ATI Physical Therapy, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=-58.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.87%)

Минусы

Цена (6.24 $) выше справедливой оценки (3.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3%).
Доходность акции за последний год (-65.34%) ниже чем средняя по сектору (-10.02%).
Текущий уровень задолженности 49.03% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	ATI Physical Therapy, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	208.3%	-10.8%	-0.2%
90 дней	-61.6%	-18.1%	5.5%
1 год	-65.3%	-10%	27.2%

ATIP vs Сектор: ATI Physical Therapy, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -55.32% за последний год.

ATIP vs Рынок: ATI Physical Therapy, Inc. значительно отстал от рынка на -92.59% за последний год.

Стабильная цена: ATIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATIP с недельной волатильностью в -1.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.0376

Больше данных по ATIP

3.2. Выручка

EPS	-16.89
ROE	-58.46%
ROA	-6.06%
ROIC	-73.63%
Ebitda margin	9.07%

Больше данных по ATIP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.24 $) выше справедливой (3.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.24 $) выше справедливой на 39.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (57.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2111) ниже чем у сектора в целом (9.39).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2111) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0376) ниже чем у сектора в целом (4.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0376) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (17.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -159.59%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-159.59%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.46%) выже чем у сектора в целом (-80.87%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.46%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.06%) ниже чем у сектора в целом (6.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.06%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-73.63%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-73.63%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 49.03%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -808.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: ATIP - ATI Physical Therapy, Inc.

Анализ компании ATI Physical Therapy, Inc.