Atrion Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.75%) больше среднего по сектору (1.8799%).- Доходность акции за последний год (-31.85%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
Цена (441.74 $) выше справедливой оценки (94.3 $)- Текущий уровень задолженности 1.4571% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 15:10 Some Investors May Be Worried About Atrion's (NASDAQ:ATRI) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-may-worri...
источник:
16 Марта 15:35 Atrion Reports Fourth Quarter And Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atrion-reports-four...
источник:
9 Марта 16:51 Atrion Corp (ATRI) Faces Headwinds: Full Year Revenue and Net Income Decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atrion-corp-atri-fa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Atrion | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 6.2% | -100% | 0.5% |
| 90 дней | 18.1% | -88.8% | 8.7% |
| 1 год | -31.9% | -87.5% | 32.1% |
ATRI vs Сектор: Atrion превзошел сектор "Healthcare" на 55.61% за последний год.
ATRI vs Рынок: Atrion значительно отстал от рынка на -63.97% за последний год.
Стабильная цена: ATRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATRI с недельной волатильностью в -0.6125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (441.74 $) выше справедливой (94.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (441.74 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.93) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.93) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.63) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.78) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.87) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.25%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.25%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.88%) находятся на комфортном уровне.
