NYSE: ATUS - Altice USA, Inc.

Доходность за полгода: -22.43%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.49 $) выше справедливой оценки (0.7561 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-21.2%) ниже чем средняя по сектору (7.63%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 77.6% увеличился за 5 лет c 0.4543%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.29%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Altice USA, Inc. Telecom Индекс
7 дней -4.6% -2.1% 0.8%
90 дней -7.9% -0.9% 6.8%
1 год -21.2% 7.6% 35.6%

Отрицательная оценка ATUS vs Сектор: Altice USA, Inc. значительно отстал от сектора "Telecom" на -28.83% за последний год.

Отрицательная оценка ATUS vs Рынок: Altice USA, Inc. значительно отстал от рынка на -56.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATUS с недельной волатильностью в -0.4077% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.18
P/S: 0.1335

3.2. Выручка

EPS 0.1169
ROE -11.86%
ROA 0.1603%
ROIC 6.53%
Ebitda margin 39.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой (0.7561 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.49 $) выше справедливой на 69.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.18) выше чем у сектора в целом (15.11).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.18) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.84) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.84) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1335) ниже чем у сектора в целом (2.15).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1335) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (11.3).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (116.46%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (116.46%) превышает доходность по сектору (-94.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.86%) ниже чем у сектора в целом (15.29%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.86%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1603%) ниже чем у сектора в целом (5.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1603%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77.6%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4543% до 77.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 47725.56%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.07.2021 Olsen Michael
EVP, Gen. Counsel & Secy
Продажа 34.22 102 660 3000
01.06.2021 Olsen Michael
EVP, Gen. Counsel & Secy
Продажа 36.19 108 570 3000
05.05.2021 Stewart Charles
Director
Продажа 36.32 3 391 380 93375
05.05.2021 Stewart Charles
Director
Покупка 17.45 1 629 390 93375
03.05.2021 Stewart Charles
Director
Продажа 36.41 1 181 030 32437