1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Минусы
- Цена (22.4 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Текущий уровень задолженности 42.71% увеличился за 5 лет c 1.4367%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:55 Avantor® Releases 2024 Science for Goodness Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avantor-releases-20...
источник:
23 Июнь 02:04 Avantor® Appoints Corey Walker as President of Laboratory Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avantor-appoints-co...
источник:
12 Июнь 11:20 Деньги в цифре
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avantor | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -29% | 3.4% |
90 дней | -12.4% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 11% | -13.6% | 15% |
AVTR vs Сектор: Avantor превзошел сектор "Materials" на 24.64% за последний год.
AVTR vs Рынок: Avantor незначительно отстал от рынка на -4.01% за последний год.
Стабильная цена: AVTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVTR с недельной волатильностью в 0.2116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.4 $) выше справедливой (4.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.4 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.76) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.76) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.98) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) выше чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) выше чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 153.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (153.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.35%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.43%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.7%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2023 | Couturier Christophe EVP, AMEA |
Продажа | 21.18 | 31 728 | 1498 |
23.02.2022 | Brophy Gerard EVP, Biopharma Production |
Продажа | 33.79 | 103 364 | 3059 |