NYSE: AWI - Armstrong World Industries

Доходность за полгода: +21.04%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (67.92%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=39.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Минусы

  • Цена (127.18 $) выше справедливой оценки (48.3 $)
  • Дивиденды (0.8831%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущий уровень задолженности 38.29% увеличился за 5 лет c 2.94%.

Похожие компании

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Armstrong World Industries Industrials Индекс
7 дней 4.7% -66.2% 1.4%
90 дней 8.3% -91.4% 5.9%
1 год 67.9% -89.8% 27.7%

Положительная оценка AWI vs Сектор: Armstrong World Industries превзошел сектор "Industrials" на 157.68% за последний год.

Положительная оценка AWI vs Рынок: Armstrong World Industries превзошел рынок на 40.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWI с недельной волатильностью в 1.3061% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.83
P/S: 3.43
Больше данных по AWI

3.2. Выручка

EPS 5
ROE 39.72%
ROA 13.32%
ROIC 17.11%
Ebitda margin 24.99%
Больше данных по AWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (127.18 $) выше справедливой (48.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (127.18 $) выше справедливой на 62%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.83) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.83) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.43) выше чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) выше чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8186%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8186%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.72%) выже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.72%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.32%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.32%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (12.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.94% до 38.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8831% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8831% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8831% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.08.2024 Kirchner-King Dawn M.
SVP Human Resources		 Продажа 131.49 47 862 364
04.04.2024 Grizzle Victor
CEO		 Покупка 121.64 5 411 660 44491
04.04.2024 Calzaretta Christopher P.
SVP & CFO		 Покупка 121.64 152 774 1256
04.04.2024 Hershey Mark A
SVP Americas		 Покупка 121.64 919 682 7561

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Armstrong World Industries

Перейти на форум акций "Armstrong World Industries" ⇨