Financial Markets by TradingView

NYSE: AWI - Armstrong World Industries

Доходность за полгода: +73.51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (73.95%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=39.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (123.4 $) выше справедливой оценки (63.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2017%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.29% увеличился за 5 лет c 2.94%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Armstrong World Industries Industrials Индекс
7 дней 1.4% -100% -0.7%
90 дней 25.2% -100% 8.3%
1 год 73.9% -99.8% 30.3%

Положительная оценка AWI vs Сектор: Armstrong World Industries превзошел сектор "Industrials" на 173.72% за последний год.

Положительная оценка AWI vs Рынок: Armstrong World Industries превзошел рынок на 43.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWI с недельной волатильностью в 1.4221% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.83
P/S: 3.43
Больше данных по AWI

3.2. Выручка

EPS 5
ROE 39.72%
ROA 13.32%
ROIC 17.11%
Ebitda margin 24.99%
Больше данных по AWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (123.4 $) выше справедливой (63.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (123.4 $) выше справедливой на 48.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.83) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.83) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8186%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.8186%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.14%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.72%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.72%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.32%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.32%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.94% до 38.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2017% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2017% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2017% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.04.2024 Grizzle Victor
CEO		 Покупка 121.64 5 411 660 44491
04.04.2024 Calzaretta Christopher P.
SVP & CFO		 Покупка 121.64 152 774 1256
04.04.2024 Hershey Mark A
SVP Americas		 Покупка 121.64 919 682 7561

9. Форум по акциям Armstrong World Industries

Перейти на форум акций "Armstrong World Industries" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме