1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.92%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=39.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Минусы
- Цена (127.18 $) выше справедливой оценки (48.3 $)
- Дивиденды (0.8831%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 38.29% увеличился за 5 лет c 2.94%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад Return Trends At Armstrong World Industries (NYSE:AWI) Aren't Appealing
![Return Trends At Armstrong World Industries (NYSE:AWI) Aren't Appealing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RpnM_s45QEBEsYQbDtv4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51f3305c1122cc0aece72cb5d1045e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-armst...
источник:
15 часов назад Has Armstrong World Industries (AWI) Outpaced Other Construction Stocks This Year?
![Has Armstrong World Industries (AWI) Outpaced Other Construction Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armstrong-world-ind...
источник:
16 часов назад 5 Building Products Stocks Riding the Industry Wave
![5 Building Products Stocks Riding the Industry Wave](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eaYNbO..iyHqTCgubHaByQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17ed450035cc49d74c8e8ac33882566c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-building-products...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Armstrong World Industries | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.7% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 8.3% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 67.9% | -89.8% | 27.7% |
AWI vs Сектор: Armstrong World Industries превзошел сектор "Industrials" на 157.68% за последний год.
AWI vs Рынок: Armstrong World Industries превзошел рынок на 40.17% за последний год.
Стабильная цена: AWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWI с недельной волатильностью в 1.3061% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.18 $) выше справедливой (48.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.18 $) выше справедливой на 62%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.83) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.83) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.43) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.47) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8186%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8186%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.72%) выже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.72%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.32%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.32%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.11%) выже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.11%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8831% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8831% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8831% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.96%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2024 | Kirchner-King Dawn M. SVP Human Resources |
Продажа | 131.49 | 47 862 | 364 |
04.04.2024 | Grizzle Victor CEO |
Покупка | 121.64 | 5 411 660 | 44491 |
04.04.2024 | Calzaretta Christopher P. SVP & CFO |
Покупка | 121.64 | 152 774 | 1256 |
04.04.2024 | Hershey Mark A SVP Americas |
Покупка | 121.64 | 919 682 | 7561 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке