1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.62 $) выше справедливой оценки (6.81 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 55.6% увеличился за 5 лет c 50.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:05 Is American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) Stock Undervalued Right Now?
![Is American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-axle-manuf...
источник:
20 Июль 12:59 American Axle (AXL) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
![American Axle (AXL) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-axle-axl-s...
источник:
20 Июль 12:03 Here's Why American Axle & Manufacturing (AXL) is a Strong Momentum Stock
![Here's Why American Axle & Manufacturing (AXL) is a Strong Momentum Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-american-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.2% | -100% | 4% |
90 дней | 7.8% | -100% | -12.9% |
1 год | -12.1% | -100% | 3.8% |
AXL vs Сектор: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.89% за последний год.
AXL vs Рынок: American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -15.96% за последний год.
Стабильная цена: AXL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXL с недельной волатильностью в -0.2329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой (6.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.74) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.74) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7021) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7021) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1694) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1694) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.45%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.45%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6207%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6207%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.72%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке