Financial Markets by TradingView

NYSE: AXTA - Axalta Coating Systems Ltd.

Доходность за полгода: +4.71%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.41%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.57 $) выше справедливой оценки (11.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Axalta Coating Systems Ltd. Materials Индекс
7 дней 3.5% -29% 1.8%
90 дней 3.4% -26.4% -5.5%
1 год 8.4% -13.6% 14.8%

Положительная оценка AXTA vs Сектор: Axalta Coating Systems Ltd. превзошел сектор "Materials" на 22.05% за последний год.

Отрицательная оценка AXTA vs Рынок: Axalta Coating Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -6.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AXTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AXTA с недельной волатильностью в 0.1618% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.37
P/S: 1.4635
Больше данных по AXTA

3.2. Выручка

EPS 1.205
ROE 16.81%
ROA 3.73%
ROIC 7.56%
Ebitda margin 11.33%
Больше данных по AXTA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.57 $) выше справедливой (11.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.57 $) выше справедливой на 68.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.37) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.37) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.28) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4635) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4635) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.74) выше чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.74) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4779%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4779%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.81%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.81%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.88% до 48.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1323.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2023 Kissire Deborah J.
Director		 Покупка 26.58 10 632 400
12.09.2023 COOK WILLIAM M
Director		 Покупка 26.81 40 215 1500

9. Форум по акциям Axalta Coating Systems Ltd.

Перейти на форум акций "Axalta Coating Systems Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме