Financial Markets by TradingView

NYSE: AXTA - Axalta Coating Systems Ltd.

Доходность за полгода: +22.65%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.05%) выше чем средняя по сектору (-97.78%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 48.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.88%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.46 $) выше справедливой оценки (13.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Axalta Coating Systems Ltd. Materials Индекс
7 дней 1.3% -98.2% -0.5%
90 дней 1.6% -98% 9.2%
1 год 6.1% -97.8% 31.9%

Положительная оценка AXTA vs Сектор: Axalta Coating Systems Ltd. превзошел сектор "Materials" на 103.83% за последний год.

Отрицательная оценка AXTA vs Рынок: Axalta Coating Systems Ltd. значительно отстал от рынка на -25.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AXTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AXTA с недельной волатильностью в 0.1164% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.34
P/S: 1.4618
Больше данных по AXTA

3.2. Выручка

EPS 1.205
ROE 16.81%
ROA 3.73%
ROIC 7.56%
Ebitda margin 11.33%
Больше данных по AXTA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.46 $) выше справедливой (13.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.46 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.34) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.34) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.27) выше чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4618) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4618) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.73) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4779%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.97%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.4779%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.97%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.81%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.81%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.88% до 48.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1323.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2023 Kissire Deborah J.
Director		 Покупка 26.58 10 632 400
12.09.2023 COOK WILLIAM M
Director		 Покупка 26.81 40 215 1500

9. Форум по акциям Axalta Coating Systems Ltd.

Перейти на форум акций "Axalta Coating Systems Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме