NYSE: AYI - Acuity Brands, Inc.

Доходность за полгода: +61.63%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (266.21 $) выше справедливой оценки (112.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2844%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (48.58%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.53% увеличился за 5 лет c 11.93%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Acuity Brands, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.1% -41.8% 1.1%
90 дней 31.6% -58.9% 6.8%
1 год 48.6% 129302040% 34.4%

Отрицательная оценка AYI vs Сектор: Acuity Brands, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301991.38% за последний год.

Положительная оценка AYI vs Рынок: Acuity Brands, Inc. превзошел рынок на 14.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AYI с недельной волатильностью в 0.9342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.86
P/S: 1.3007

3.2. Выручка

EPS 10.76
ROE 17.62%
ROA 10.05%
ROIC 14.14%
Ebitda margin 14.82%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (266.21 $) выше справедливой (112.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (266.21 $) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.86) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.86) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3007) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3007) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9443%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.76%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9443%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.76%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.62%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.93% до 14.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 143.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2844% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2844% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.01.2024 MILLS DIANNE S
SVP & Chief HR Officer
Продажа 225.11 1 350 660 6000
11.04.2023 O'Shaughnessy Laura
Director
Покупка 158.05 99 888 632
28.07.2022 O'Shaughnessy Laura
Director
Покупка 174.54 100 361 575