1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (46.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (238.72 $) выше справедливой оценки (100.94 $)
Дивиденды (0.2165%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 14.53% увеличился за 5 лет c 11.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:59 Countdown to Acuity Brands (AYI) Q3 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics
![Countdown to Acuity Brands (AYI) Q3 Earnings: Wall Street Forecasts for Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/countdown-acuity-br...
источник:
29 Июнь 17:54 Acuity Brands (AYI) to Report Q3 Earnings: Factors to Note
![Acuity Brands (AYI) to Report Q3 Earnings: Factors to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HpAjAGUZY3YVsVzrSWF7Cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/da1cc2937151608132faf750d8c8c588.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acuity-brands-ayi-r...
источник:
29 Июнь 17:43 3 Best Stocks to Buy for Investors Building a Brands Portfolio: 2024 Edition
![3 Best Stocks to Buy for Investors Building a Brands Portfolio: 2024 Edition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HLzDVZSeDCFDlqo7PJ3mqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/505d73902f085a3f2184b9f5164b6170.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-stocks-buy-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acuity Brands, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -10.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 46.9% | -100% | 15% |
AYI vs Сектор: Acuity Brands, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 146.94% за последний год.
AYI vs Рынок: Acuity Brands, Inc. превзошел рынок на 31.93% за последний год.
Стабильная цена: AYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AYI с недельной волатильностью в 0.9027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (238.72 $) выше справедливой (100.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (238.72 $) выше справедливой на 57.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.03) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.03) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3159) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3159) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.05) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9443%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9443%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.62%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.62%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2165% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2165% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2165% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.86%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | Leibman Maya Director |
Покупка | 248.91 | 49 782 | 200 |
18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
Продажа | 225.11 | 1 350 660 | 6000 |
11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
Покупка | 158.05 | 99 888 | 632 |
28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
Покупка | 174.54 | 100 361 | 575 |