1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=17.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (266.21 $) выше справедливой оценки (112.45 $)
- Дивиденды (0.2844%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (48.58%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 14.53% увеличился за 5 лет c 11.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 11:12 Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-c...
источник:
16 Марта 11:00 Acuity Brands (AYI) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acuity-brands-ayi-t...
источник:
2 Марта 10:25 Here's Why Acuity Brands (AYI) is a Strong Growth Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-acuity-br...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acuity Brands, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -41.8% | 1.1% |
90 дней | 31.6% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 48.6% | 129302040% | 34.4% |
AYI vs Сектор: Acuity Brands, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129301991.38% за последний год.
AYI vs Рынок: Acuity Brands, Inc. превзошел рынок на 14.14% за последний год.
Стабильная цена: AYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AYI с недельной волатильностью в 0.9342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (266.21 $) выше справедливой (112.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (266.21 $) выше справедливой на 57.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.86) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.86) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3007) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3007) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.9443%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.76%) ниже средней доходности за 5 лет (0.9443%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.76%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.62%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2844% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2844% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.86%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2024 | MILLS DIANNE S SVP & Chief HR Officer |
Продажа | 225.11 | 1 350 660 | 6000 |
11.04.2023 | O'Shaughnessy Laura Director |
Покупка | 158.05 | 99 888 | 632 |
28.07.2022 | O'Shaughnessy Laura Director |
Покупка | 174.54 | 100 361 | 575 |