Boeing Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.97%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-16.19%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.42%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
Цена (174.63 $) выше справедливой оценки (156.01 $)- Текущий уровень задолженности 38.39% увеличился за 5 лет c 11.72%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Boeing | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -4.6% | -100% | 0% |
| 90 дней | -19.8% | -100% | 8.2% |
| 1 год | -16.2% | -32.4% | 31.5% |
BA vs Сектор: Boeing превзошел сектор "Industrials" на 16.2% за последний год.
BA vs Рынок: Boeing значительно отстал от рынка на -47.7% за последний год.
Стабильная цена: BA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BA с недельной волатильностью в -0.3114% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (174.63 $) выше справедливой (156.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (174.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.16) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.16) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-255.74) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-255.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.64%) ниже средней доходности за 5 лет (49.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.64%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.42%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6212%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6212%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.97% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
